MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 5,66% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,19|2022-03-20 | IT0005090995 | 5,39% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,50% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-03-07 | ES03138602T3 | 3,83% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 3,56% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,27% |
| BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,98% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,71% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 2,58% |
| BONO|GENERAL MOTORS CORP|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,53% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,34% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 2,15% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-04-24 | ES03138602V9 | 2,10% |
| BONO|ISLANDSBANKI HF|1,75|2020-09-07 | XS1484148157 | 2,07% |
| BONO|KAUPSKIL EHF|0,75|2020-06-29 | XS1637351138 | 2,03% |
| BONO|FORD HOLDINGS CO LLC|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,85% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,84% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,67% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 1,67% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,40|2020-05-31 | IT0004605074 | 1,56% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2021-06-13 | IT0004720436 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,47% |
| BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19 | XS1028952155 | 1,41% |
| BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,24% |
| OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,10% |
| OBLIGACION|ING BANK NV|5,50|2019-10-04 | XS0101698289 | 1,09% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|4,68|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,06% |
| OBLIGACION|RALLYE SA|5,24|2020-03-09 | FR0011215508 | 1,05% |
| OBLIGACION|JEFFERIES GROUP PLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,04% |
| OBLIGACION|AREVA SA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 1,03% |
| BONO|FCA BANK SPA|1,38|2020-04-17 | XS1220057472 | 1,03% |
| BONO|RAI-RADIOTELEVISIONE|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,02% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,02% |
| BONO|WELLS FARGO|0,18|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,00% |
| BONO|VENETO BANCA SPA|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 1,00% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,00% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,98% |
| OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,97% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE GROUP|5,00|2019-07-29 | XS0099472994 | 0,97% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,97% |
| BONO|CENTRAL BANK OF NIGE|4,38|2020-04-29 | XS1225008538 | 0,88% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,50|2020-07-15 | IT0004917867 | 0,87% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,82% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,75% |
| OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09 | XS0927634807 | 0,69% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO MARRUEC|4,50|2020-10-05 | XS0546649822 | 0,65% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,65% |
| BONO|REPSOL SA|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,63% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,46|2019-02-12 | XS1503012038 | 0,61% |
| BONO|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,60% |
| OBLIGACION|DEXIA SA|0,00|2019-07-16 | XS0195247878 | 0,59% |
| BONO|ARCELORMITTAL|5,13|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,54% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,43% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,42% |
| BONO|NOS SGPS SA|1,72|2022-03-28 | PTNOSBOE0004 | 0,42% |
| BONO|CARREFOUR SA|0,35|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,40% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,37% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,26% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,22% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|6,00|2019-10-08 | IT0004842370 | 0,22% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|4,30|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,13% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|2,23|2049-07-15 | PTBEQBOM0010 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo