MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 5,66% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 5,28% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 4,70% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,43% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-03-07 | ES03138602T3 | 3,79% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 3,51% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,23% |
| BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,95% |
| OBLIGACION|BCA MEZZOG - MEDIOCR|0,00|2018-12-24 | IT0001287249 | 2,87% |
| BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 2,82% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,62% |
| BONO|GENERAL MOTORS CORP|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,59% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 2,43% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,29% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 2,14% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-04-24 | ES03138602V9 | 2,08% |
| BONO|KAUPSKIL EHF|0,75|2020-06-29 | XS1637351138 | 2,01% |
| BONO|FORD HOLDINGS CO LLC|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,95% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,83% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,69% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,65% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,64% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,40|2020-05-31 | IT0004605074 | 1,54% |
| OBLIGACION|JEFFERIES GROUP PLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,54% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2021-06-13 | IT0004720436 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,45% |
| BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19 | XS1028952155 | 1,36% |
| OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,10% |
| OBLIGACION|ING BANK NV|5,50|2019-10-04 | XS0101698289 | 1,08% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|4,68|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,04% |
| OBLIGACION|AREVA SA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 1,03% |
| OBLIGACION|RALLYE SA|5,24|2020-03-09 | FR0011215508 | 1,03% |
| BONO|FCA BANK SPA|1,38|2020-04-17 | XS1220057472 | 1,02% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 1,01% |
| BONO|RAI-RADIOTELEVISIONE|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,01% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,00% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,00% |
| BONO|NIBC BANK NV|0,18|2020-07-30 | XS1860797288 | 1,00% |
| BONO|VENETO BANCA SPA|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,99% |
| OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,97% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,97% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE GROUP|5,00|2019-07-29 | XS0099472994 | 0,96% |
| BONO|CENTRAL BANK OF NIGE|4,38|2020-04-29 | XS1225008538 | 0,87% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,50|2020-07-15 | IT0004917867 | 0,86% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,81% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,74% |
| OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09 | XS0927634807 | 0,67% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,64% |
| BONO|AUTONOMOUS PROVINCE|3,75|2018-12-31 | XS0966598061 | 0,61% |
| OBLIGACION|DEXIA SA|0,23|2019-07-16 | XS0195247878 | 0,59% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,43% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|6,00|2019-10-08 | IT0004842370 | 0,43% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,42% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,41% |
| BONO|CARREFOUR SA|0,30|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,40% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,73|2020-09-30 | IT0005136038 | 0,39% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,25% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,22% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|4,30|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,13% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|2,23|2049-07-15 | PTBEQBOM0010 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo