MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-01-02 | ES00000120G4 | 34,70% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|3,85|2009-01-08 | ES0000095911 | 4,70% |
| PAGARE|LA CAIXA|5,09|2009-01-30 | ES0514970DY7 | 3,75% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|5,08|2009-01-30 | ES05060251N9 | 3,75% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,15|2009-01-02 | ES0000012064 | 3,43% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,15|2009-07-30 | ES0000012064 | 2,36% |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|1,55|2009-07-24 | XS0260657803 | 2,28% |
| PAGARE|BANKINTER|5,18|2009-02-02 | ES0513679LC4 | 2,25% |
| PAGARE|SANTANDER CENTRAL HI|5,18|2009-02-06 | ES0513495W24 | 2,25% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,60|2009-01-31 | ES0000012882 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|5,55|2009-12-22 | 1,54% | |
| BONO|BANCO POPULAR|4,13|2009-05-22 | ES0357080110 | 1,53% |
| PAGARE|IBERDROLA|5,17|2009-02-12 | ES0544580ES8 | 1,50% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL SA|5,20|2009-01-30 | ES05138611K8 | 1,50% |
| PAGARE|UNION FENOSA|5,32|2009-08-05 | ES0581380IG3 | 1,48% |
| OBLIGACION|SANTANDER FIN ISSUAN|4,02|2011-03-03 | XS0245339485 | 1,24% |
| PAGARE|C.A. ANDALUCIA|4,92|2009-10-30 | ES05000903S7 | 1,12% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|5,33|2009-04-07 | ES05000959Q3 | 1,05% |
| PAGARE|IBERDROLA|5,31|2009-04-02 | ES0544580DT8 | 0,97% |
| BONO|GIE SUEZ ALLIANCE|5,50|2009-02-20 | FR0000488207 | 0,92% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|4,65|2009-01-13 | ES05000959P5 | 0,89% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|5,04|2009-01-23 | XS0239934499 | 0,77% |
| BONO|EL MONTE FIN (EX)|5,11|2009-01-22 | XS0282645935 | 0,77% |
| BONO|CAJA AHORRO MONTE MA|4,13|2009-02-23 | ES0314950264 | 0,77% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,80|2009-05-06 | XS0218350139 | 0,77% |
| BONO|CAJA VALENCIA CASTEL|4,06|2009-02-27 | ES0314977200 | 0,77% |
| OBLIGACION|ENDESA SA|4,20|2009-02-25 | ES0230670210 | 0,76% |
| PAGARE|GRUPO TELEFONICA|5,11|2009-01-02 | ES0578430FC6 | 0,76% |
| PAGARE|ENDESA SA|3,85|2009-06-03 | ES05309910Z5 | 0,75% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|5,09|2009-03-16 | ES05060251I9 | 0,75% |
| PAGARE|IBERDROLA|5,01|2009-10-29 | ES0544580FC9 | 0,74% |
| BONO|BANCO POPULAR|5,00|2010-07-26 | ES0357080169 | 0,74% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|5,13|2009-07-21 | ES05000959X9 | 0,74% |
| OBLIGACION|BANCO GUIPUZCOANO-RE|3,28|2011-03-21 | ES0313580120 | 0,72% |
| BONO|CAM GLOBAL FIN|4,03|2010-06-01 | XS0219734166 | 0,69% |
| PAGARE|IBERDROLA|5,43|2009-07-09 | ES0544580EK5 | 0,66% |
| OBLIGACION|DIAGEO PLC|3,88|2009-01-06 | XS0181435263 | 0,65% |
| OBLIGACION|C.A. CATALUNYA|8,55|2009-01-31 | ES0000095150 | 0,64% |
| OBLIGACION|GRUPO TELEFONICA|4,50|2009-04-14 | ES0278430931 | 0,62% |
| OBLIGACION|KPN (Teléfonica Holandesa)|1,81|2009-07-21 | XS0196776727 | 0,54% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,40|2009-10-29 | XS0103383286 | 0,47% |
| BONO|ICICI BANK LTD/SINGA|3,42|2009-03-29 | XS0293980461 | 0,46% |
| PAGARE|GRUPO TELEFONICA|4,73|2009-01-30 | ES0578430FL7 | 0,46% |
| PAGARE|ENDESA SA|4,83|2009-04-29 | ES05309911J7 | 0,45% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|5,25|2009-07-15 | ES0000095598 | 0,38% |
| BONO|METRO AG|5,74|2009-10-07 | DE000A0DLWM8 | 0,32% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|5,03|2009-03-10 | ES05000959O8 | 0,31% |
| PAGARE|SANTANDER CENTRAL HI|3,30|2009-06-10 | ES0513540403 | 0,30% |
| PAGARE|LA CAIXA|5,09|2009-02-24 | ES0514970BY1 | 0,30% |
| PAGARE|ENDESA SA|4,27|2009-11-18 | ES05309911O7 | 0,30% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2009-05-26 | ES05000959T7 | 0,29% |
| PAGARE|IBERDROLA|5,42|2009-06-18 | ES0544580EG3 | 0,26% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,75|2010-02-15 | ES0000095846 | 0,23% |
| BONO|LTR FINANCE LIMITED|5,12|2015-07-25 | XS0195717268 | 0,23% |
| BONO|BANKINTER|3,50|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,20% |
| PAGARE|ESPIRITO SANTO INVES|5,23|2009-01-26 | PTESSIOM0012 | 0,19% |
| BONO|TESCO PLC|4,75|2010-04-13 | XS0159012847 | 0,16% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|5,63|2009-05-07 | XS0146523963 | 0,15% |
| BONO|CADBURY PLC|4,25|2009-06-30 | XS0195519466 | 0,15% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL SA|4,10|2009-04-08 | ES05138613F4 | 0,15% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|4,32|2009-02-24 | ES05000959N0 | 0,15% |
| BONO|ODDO & CIE|3,22|2010-06-25 | FR0010490466 | 0,14% |
| OBLIGACION|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,32|2015-09-28 | ES0214100002 | 0,12% |
| OBLIGACION|GAS NATURAL|6,13|2010-02-10 | XS0107330143 | 0,12% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|3,38|2010-02-17 | XS0243462776 | 0,11% |
| PAGARE|LA CAIXA|5,20|2009-05-12 | ES0514970CA9 | 0,07% |
| BONO|BANCO PASTOR|5,57|2027-04-15 | ES0316873019 | 0,03% |
| PAGARE|BBVA|5,15|2009-01-15 | ES0513687U73 | 0,02% |
| BONO|BANKINTER|3,60|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo