MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|2015-07-01 | ES00000124B7 | 8,36% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,10|2016-01-26 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|0,60|2015-07-28 | 4,18% | |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 3,25% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 2,73% |
| OBLIGACION|BBVA|0,61|2016-10-15 | XS0137317995 | 2,60% |
| BONO|C.A. MADRID|5,65|2016-03-11 | ES0000101438 | 2,56% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,89|2015-11-22 | ES0215316029 | 2,14% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,20|2016-01-15 | IT0004557218 | 1,96% |
| BONO|VENETO BANCA SCPA|4,00|2015-07-31 | XS0881547466 | 1,85% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,78% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,78% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|2,00|2015-07-15 | ES0214950216 | 1,70% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,00|2015-12-21 | IT0004655988 | 1,70% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|0,65|2016-04-07 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|0,65|2016-04-29 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|0,50|2015-09-08 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|0,45|2016-04-27 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|0,65|2016-06-21 | 1,67% | |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER|0,87|2017-07-25 | XS0261717416 | 1,67% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE|4,80|2016-07-09 | FR0010094722 | 1,66% |
| OBLIGACION|HYPO REAL ESTATE|0,59|2016-03-01 | XS0244508569 | 1,63% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|1,55|2015-12-27 | XS0328758585 | 1,48% |
| OBLIGACION|BBVA|0,43|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,48% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,50|2016-02-17 | 1,34% | |
| BONO|RENAULT SAS|0,46|2017-01-12 | FR0012447068 | 1,32% |
| BONO|C.A. CASTILLA-LEON|3,50|2016-12-05 | ES0001351354 | 1,26% |
| OBLIGACION|BEAM INC|5,38|2016-01-15 | US349631AL52 | 1,25% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 3|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,23% |
| BONO|CITIGROUP INC|0,69|2017-05-31 | XS0303074883 | 1,16% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|1,50|2016-04-15 | DE0001030500 | 1,04% |
| CEDULAS|IM CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,88% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,00|2016-01-31 | IT0004816663 | 0,88% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,87% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,86% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|3,15|2016-02-26 | IT0004568371 | 0,86% |
| BONO|BANCA IMI SPA|4,50|2016-07-04 | XS0787655009 | 0,85% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 0,85% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB BANK PLC|0,69|2017-03-21 | XS0292269544 | 0,83% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER|0,84|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,83% |
| BONO|BANK OF IRELAND|1,07|2017-01-30 | XS1180422807 | 0,83% |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|0,10|2016-03-31 | 0,83% | |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,72|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,83% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,70|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,83% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,83|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,83% |
| BONO|BANCO POPULAR|0,64|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,82% |
| PAGARE|ELECTRIFICACIONES DE|2,00|2015-09-18 | ES0529743116 | 0,82% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|2,85|2016-12-23 | IT0004555576 | 0,69% |
| OBLIGACION|BANCA IMI SPA|2,40|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,69% |
| BONO|BBVA|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 0,61% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,00|2016-12-23 | IT0006717349 | 0,59% |
| BONO|C.A. MADRID|6,44|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,57% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,75|2016-12-20 | XS0314997635 | 0,53% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|4,10|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,49% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|0,49|2016-03-29 | XS0248693854 | 0,49% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|1,19|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,45% |
| BONO|C.A. NAVARRA|5,25|2016-03-04 | ES0001353285 | 0,44% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,08|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,44% |
| BONO|BANCO DO BRASIL CY|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 0,35% |
| BONO|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,18% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,17% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DEPOSIT|1,57|2017-12-28 | PTCGG2OM0007 | 0,15% |
| BONO|PRUDENTIAL PLC|3,00|2015-09-30 | USU7442NAA55 | 0,15% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|3,32|2015-12-12 | ES0211839149 | 0,11% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo