MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,05|2015-04-01 | ES00000123P9 | 7,40% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,70|2015-06-22 | 4,28% | |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|0,60|2015-07-28 | 4,11% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,10|2016-01-26 | 4,10% | |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 3,21% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 2,68% |
| OBLIGACION|BBVA|0,67|2016-10-15 | XS0137317995 | 2,58% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 2,38% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 2,17% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,95|2015-11-22 | ES0215316029 | 2,09% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,20|2016-01-15 | IT0004557218 | 1,92% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,75% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,75% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|3,60|2015-06-26 | IT0004497076 | 1,69% |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,67% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,00|2015-12-21 | IT0004655988 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,55|2015-04-30 | 1,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|1,75|2015-04-08 | 1,64% | |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|0,50|2015-09-08 | 1,64% | |
| OBLIGACION|HYPO REAL ESTATE|0,59|2016-03-01 | XS0244508569 | 1,59% |
| OBLIGACION|BANCO FIN. Y AHORROS|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 1,59% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|1,55|2015-12-27 | XS0328758585 | 1,46% |
| OBLIGACION|BBVA|0,49|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,45% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,50|2016-02-17 | 1,39% | |
| OBLIGACION|BEAM INC|5,38|2016-01-15 | US349631AL52 | 1,28% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 3|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,21% |
| BONO|CITIGROUP INC|0,74|2017-05-31 | XS0303074883 | 1,15% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE|4,80|2016-07-09 | FR0010094722 | 1,04% |
| BONO|VENETO BANCA SCPA|4,00|2015-07-31 | XS0881547466 | 1,00% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|1,50|2016-04-15 | DE0001030500 | 0,98% |
| BONO|C.A. MADRID|5,65|2016-03-11 | ES0000101438 | 0,88% |
| CEDULAS|IM CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,87% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,00|2016-01-31 | IT0004816663 | 0,86% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,85% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|3,15|2016-02-26 | IT0004568371 | 0,85% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 0,84% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER|0,87|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,82% |
| DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|0,50|2015-06-22 | 0,82% | |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,76|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,82% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB BANK PLC|0,72|2017-03-21 | XS0292269544 | 0,82% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,70|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,82% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,86|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,82% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,27|2015-06-23 | ES0314850084 | 0,81% |
| PAGARE|ELECTRIFICACIONES DE|2,00|2015-09-18 | ES0529743116 | 0,81% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|2,85|2016-12-23 | IT0004555576 | 0,68% |
| OBLIGACION|BANCA IMI SPA|2,40|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,68% |
| BONO|SLOVENSKA IZVOZNA IN|3,00|2015-04-21 | XS0504013912 | 0,66% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,00|2016-12-23 | IT0006717349 | 0,58% |
| BONO|C.A. MADRID|6,44|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,56% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,75|2016-12-20 | XS0314997635 | 0,53% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|0,52|2016-03-29 | XS0248693854 | 0,48% |
| BONO|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,00|2015-05-04 | PTEDPTOM0035 | 0,46% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|1,25|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,44% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,44% |
| BONO|C.A. NAVARRA|5,25|2016-03-04 | ES0001353285 | 0,44% |
| BONO|BANCO DO BRASIL CY|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 0,34% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,78|2015-06-23 | ES0314854136 | 0,33% |
| OBLIGACION|BBVA|2,32|2015-04-30 | XS0354001090 | 0,32% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 0,26% |
| BONO|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,18% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DEPOSIT|1,60|2017-12-28 | PTCGG2OM0007 | 0,15% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|3,32|2015-12-12 | ES0211839149 | 0,11% |
| BONO|BANCO SANTANDER|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,10% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,04% |
| CEDULAS|CAJA DUERO|3,00|2015-06-03 | ES0415474305 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo