MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 5,41% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 5,32% |
| OBLIGACION|HOCHTIEF AG|3,88|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 4,76% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-03-07 | ES03138602T3 | 3,61% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,46% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 3,43% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 3,33% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 3,24% |
| OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|4,63|2019-02-04 | XS0740810881 | 3,09% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,08% |
| BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 2,69% |
| BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,61% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,58% |
| BONO|GENERAL MOTORS CORP|0,22|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,47% |
| OBLIGACION|BCA MEZZOG - MEDIOCR|0,00|2018-12-24 | IT0001287249 | 2,32% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,22% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31 | IT0004605074 | 2,22% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 2,04% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-04-24 | ES03138602V9 | 1,99% |
| BONO|HSH NORDBANK AG|3,00|2019-08-26 | DE000HSH4PF1 | 1,97% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,73% |
| OBLIGACION|AREVA SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 1,63% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,57% |
| BONO|DAMAC PROPERTIES DUB|4,97|2019-04-09 | XS1054932154 | 1,56% |
| BONO|HSH NORDBANK AG|1,90|2019-07-16 | DE000HSH4R03 | 1,55% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,39% |
| BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19 | XS1028952155 | 1,24% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,00|2020-07-15 | IT0004917867 | 1,22% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,17% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2021-06-13 | IT0004720436 | 1,04% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,02% |
| OBLIGACION|FONCIERE EURIS|5,00|2018-10-15 | FR0011337872 | 1,01% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|4,67|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,00% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 0,97% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,95% |
| OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|1,12|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,95% |
| BONO|FORD HOLDINGS CO LLC|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,95% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA SA|0,76|2018-05-04 | XS1611177228 | 0,94% |
| BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,75|2019-07-29 | XS1091688660 | 0,79% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,78% |
| OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,00|2018-07-10 | XS0260511182 | 0,75% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,71% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,62% |
| OBLIGACION|DEXIA SA|0,18|2019-07-16 | XS0195247878 | 0,55% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|6,00|2019-10-08 | IT0004842370 | 0,41% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,41% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|3,39|2020-03-20 | XS0906946008 | 0,40% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,40% |
| BONO|KAZAGRO NATIONAL MAN|3,26|2019-05-22 | XS1070363343 | 0,39% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,00|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,38% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,50|2018-07-26 | ES03138602J4 | 0,38% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,73|2020-09-30 | IT0005136038 | 0,38% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,60|2018-06-14 | ES03138602G0 | 0,31% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,21% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|5,00|2020-06-30 | IT0004907850 | 0,16% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|3,50|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,12% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|2,23|2049-07-15 | PTBEQBOM0010 | 0,11% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2018-09-20 | ES03138602O4 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo