MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,17|2011-07-01 | ES0000012452 | 9,04% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,72|2011-07-06 | ES0000012452 | 2,97% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,32|2011-07-05 | ES0000012452 | 4,82% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-07-07 | ES00000122R7 | 4,22% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,94% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 3,40% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,40% |
| BONO|BANKINTER SA|1,64|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,35% |
| REPO|GENERALITAT DE CATAL|2,00|2011-08-31 | ES0000095911 | 2,06% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,47|2011-07-01 | ES00000121Q1 | 2,01% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,17|2011-07-04 | ES0000012452 | 2,01% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,95|2011-07-24 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,90|2011-09-16 | 0,02% | |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|3,30|2011-07-11 | ES0414400095 | 2,01% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,54|2011-07-21 | ES0313980015 | 1,98% |
| BONO|BANCO POPULAR|1,50|2012-02-08 | ES0357080144 | 1,78% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|1,48|2011-07-18 | XS0261040173 | 1,60% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|1,48|2011-07-18 | ES0314840101 | 1,60% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,57|2011-11-08 | ES0314843238 | 1,58% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,56% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,89|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,52% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,42% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 1,40% | |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,65|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,39% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,28% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,23% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2012-06-21 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,70|2011-09-27 | 1,21% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|4,75|2011-12-22 | ES0000105678 | 1,20% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|4,00|2011-08-08 | 1,01% | |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|3,85|2011-09-30 | ES0000095911 | 1,01% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|4,00|2012-05-03 | 1,00% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,99|2011-07-30 | ES0000012320 | 0,99% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,25|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,98% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,98% |
| BONO|CAIXANOVA|1,62|2012-03-02 | ES0314958036 | 0,97% |
| BONO|INSTITUT CATALA FIN|1,84|2013-12-04 | ES0255281059 | 0,91% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|5,20|2012-09-30 | ES0000095770 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 0,81% | |
| BONO|CAJA CANARIAS|1,50|2011-10-11 | XS0270045395 | 0,80% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,77% |
| OBLIGACION|GLENCORE INTERNATION|5,38|2011-09-30 | XS0202202957 | 0,73% |
| BONO|CAJA MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,71% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,63% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,63% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 0,61% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,61% |
| BONO|CAJA CANARIAS|2,48|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,60% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,60% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,60% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,52|2011-07-14 | ES0314601016 | 0,60% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,93|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,59% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,80|2012-07-30 | ES0000012338 | 0,58% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 0,57% |
| BONO|CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,50% |
| OBLIGACION|BANESTO|2,75|2012-09-07 | ES0413440076 | 0,40% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|3,25|2012-04-27 | ES0314400104 | 0,40% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,40% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,18|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,39% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,00|2011-07-04 | ES0000090532 | 0,37% |
| BONO|HEIDELBERGERCEMENT A|7,63|2012-01-25 | XS0342136313 | 0,34% |
| BONO|BBVA|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 0,30% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,06|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,30% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,23|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,30% |
| BONO|TESCO PLC|5,63|2012-09-12 | XS0386772924 | 0,21% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2012-05-31 | ES0413211139 | 0,20% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,20% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,20% |
| OBLIGACION|STATKRAFT AS|1,76|2013-03-22 | XS0292869145 | 0,20% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|2,88|2012-06-19 | ES0314400153 | 0,20% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,30|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,19% |
| BONO|BANESTO|3,00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,03% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,24|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo