MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138816006, ES0138816030
| Patrimonio | 107.181.600€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.063 |
| Patrimonio por partícipe | 21.169,58€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 5,53% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 5,25% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 4,58% |
| OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,31% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-03-07 | ES03138602T3 | 3,70% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 3,43% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,13% |
| BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 2,76% |
| BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,68% |
| BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,62% |
| OBLIGACION|BCA MEZZOG - MEDIOCR|0,00|2018-12-24 | IT0001287249 | 2,60% |
| BONO|GENERAL MOTORS CORP|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,54% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 2,37% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,23% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 2,10% |
| BONO|HSH NORDBANK AG|3,00|2019-08-26 | DE000HSH4PF1 | 2,04% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-04-24 | ES03138602V9 | 2,03% |
| BONO|FORD HOLDINGS CO LLC|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,93% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,79% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,62% |
| BONO|HSH NORDBANK AG|2,01|2019-07-16 | DE000HSH4R03 | 1,60% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,58% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,40|2020-05-31 | IT0004605074 | 1,52% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2021-06-13 | IT0004720436 | 1,47% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,41% |
| BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19 | XS1028952155 | 1,33% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,00|2020-07-15 | IT0004917867 | 1,24% |
| OBLIGACION|ING BANK NV|5,50|2019-10-04 | XS0101698289 | 1,06% |
| BONO|GRUPO ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,04% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|4,67|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,04% |
| OBLIGACION|RALLYE SA|5,24|2020-03-09 | FR0011215508 | 1,03% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,03% |
| BONO|FCA BANK SPA|1,38|2020-04-17 | XS1220057472 | 0,99% |
| BONO|RAI-RADIOTELEVISIONE|1,50|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,99% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,88|2019-11-25 | XS1143070503 | 0,99% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,98% |
| BONO|VENETO BANCA SPA|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,97% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,95% |
| OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,94% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE GROUP|5,00|2019-07-29 | XS0099472994 | 0,93% |
| BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,75|2019-07-29 | XS1091688660 | 0,86% |
| BONO|CENTRAL BANK OF NIGE|4,38|2020-04-29 | XS1225008538 | 0,84% |
| BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,80% |
| OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,00|2018-07-10 | XS0260511182 | 0,77% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,72% |
| OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09 | XS0927634807 | 0,65% |
| BONO|AUTONOMOUS PROVINCE|3,75|2018-12-31 | XS0966598061 | 0,60% |
| OBLIGACION|DEXIA SA|0,25|2019-07-16 | XS0195247878 | 0,56% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|6,00|2019-10-08 | IT0004842370 | 0,42% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,41% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,41% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|0,01|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,39% |
| BONO|CARREFOUR SA|0,30|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,39% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,50|2018-07-26 | ES03138602J4 | 0,39% |
| BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,73|2020-09-30 | IT0005136038 | 0,38% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,25% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,21% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|4,30|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,12% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|2,23|2049-07-15 | PTBEQBOM0010 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
107,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo