MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053

Patrimonio 614.172.394€
Partícipes 24.675
Patrimonio por partícipe 24.890,47€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 222 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10 ES0205045018 3,15%
OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30 XS0611398008 2,45%
BONO|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14 XS1576777566 1,73%
BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01 XS1527737495 1,66%
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12 XS1679158094 1,59%
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 XS1167308128 1,51%
OBLIGACION|REP. MACEDONIA|3,98|2021-07-24 XS1087984164 1,33%
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|9,00|2023-11-01 IT0000366655 1,33%
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 XS1627337881 1,32%
OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,50|2021-03-17 XS1043513529 1,28%
BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02 XS1405778041 1,23%
BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 XS1639097747 1,17%
BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,00|2021-04-28 XS1400342587 1,12%
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15 IT0004645542 1,07%
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 DE000A2BPET2 1,05%
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|5,50|2049-12-31 XS0205935470 1,00%
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FIN|4,75|2021-03-22 XS1048568452 0,99%
OBLIGACION|IMMOBILIARE GRANDE|2,65|2022-04-21 XS1221097394 0,97%
BONO|REPUBLICA ITALIA|1,38|2022-07-20 XS1649668792 0,97%
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 XS1568875444 0,95%
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01 XS1497527736 0,93%
OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 XS1117297512 0,91%
BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 XS1754213947 0,87%
BONO|SAIPEM INTERNATIONAL|3,00|2021-03-08 XS1487498922 0,86%
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17 FR0010239319 0,85%
BONO|CNH INDUSTRIAL NV|1,38|2022-05-23 XS1616917800 0,84%
OBLIGACION|CDP RETI SPA|1,88|2022-05-29 IT0005117095 0,83%
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 0,81%
OBLIGACION|AEGON NV|4,26|2049-03-04 NL0000120889 0,78%
OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23 FR0010804500 0,77%
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 0,75%
BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,68|2019-12-29 XS1542427676 0,73%
OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 XS1107552959 0,71%
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|0,95|2023-01-17 XS1730873731 0,71%
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,38|2023-06-30 IT0005199267 0,71%
OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 XS1114452060 0,70%
OBLIGACION|VALLOUREC SA|3,25|2019-08-02 FR0011302793 0,67%
BONO|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 XS1799975765 0,67%
OBLIGACION|AREVA SA|3,50|2021-03-22 FR0010941690 0,66%
OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|0,88|2023-03-05 XS1731105612 0,65%
OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01 XS1598757760 0,64%
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 0,64%
OBLIGACION|EP ENERGY AS|1,66|2024-04-26 XS1811024543 0,63%
BONO|TELEFONAKTIEBOLAGET|0,88|2021-03-01 XS1571293171 0,60%
OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,88|2024-11-01 XS1577948174 0,59%
OBLIGACION|TOTAL SA|2,25|2100-02-26 XS1195201931 0,57%
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 PTMENNOE0008 0,56%
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,58|2021-09-27 XS1884702207 0,56%
BONO|REPUBLICA ITALIA|0,75|2022-11-21 IT0005314544 0,55%
OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 XS0324964666 0,55%
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,88|2023-03-09 IT0005244774 0,54%
OBLIGACION|BANCO SANTANDER|6,25|2100-03-12 XS1043535092 0,53%
OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|7,13|2022-07-06 XS0802995166 0,53%
OBLIGACION|UNIPOL GRUPPO FINANZ|4,38|2021-03-05 XS1041042828 0,53%
BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|1,75|2023-04-12 XS1807182495 0,52%
BONO|UNICREDIT SPA|5,40|2020-05-31 IT0004605074 0,49%
OBLIGACION|LEONARDO SPA|4,50|2021-01-19 XS0999654873 0,49%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|1,50|2024-06-21 IT0005273567 0,48%
OBLIGACION|GAS NATURAL SDG SA|3,38|2049-04-24 XS1224710399 0,46%
BONO|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 XS1872038218 0,46%
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 PTBCPWOM0034 0,45%
OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|0,96|2023-09-07 XS1485748393 0,45%
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,38|2024-08-31 IT0005204406 0,45%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|4,75|2021-10-12 XS0270347304 0,45%
OBLIGACION|FCE BANK PLC|1,62|2023-05-11 XS1409362784 0,45%
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|2,04|2022-06-30 IT0005118838 0,44%
BONO|IMMOBILIARE GRANDE|2,50|2021-05-31 XS1425959316 0,44%
BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 PTSDRDOM0001 0,44%
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 XS0849517650 0,44%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 XS0486101024 0,42%
BONO|BANCO SANTANDER|0,68|2023-01-05 XS1608362379 0,41%
BONO|ISLANDSBANKI HF|1,75|2020-09-07 XS1484148157 0,40%
BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15 USG5002FAE63 0,40%
OBLIGACION|REDEXIS GAS SA|2,75|2021-04-08 XS1050547931 0,39%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 XS1169832810 0,39%
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18 XS1615501837 0,39%
OBLIGACION|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27 XS1174211471 0,39%
OBLIGACION|RAIFFEISEN-HOLDING|5,16|2024-06-18 XS1001668950 0,39%
BONO|REP. MACEDONIA|4,88|2020-12-01 XS1318363766 0,39%
OBLIGACION|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15 XS1117279452 0,39%
OBLIGACION|MOTA-ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 PTMENUOM0009 0,38%
OBLIGACION|BANKIA SA|4,00|2019-05-22 ES0213307004 0,38%
BONO|BANCO SANTANDER|0,43|2023-03-28 XS1689234570 0,37%
BONO|CAJA NAVARRA|0,33|2022-06-21 ES0315306011 0,37%
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FIN|4,75|2022-07-15 XS1088515207 0,36%
BONO|METRO AG|1,13|2023-03-06 XS1788515788 0,36%
OBLIGACION|SUZANO PAPEL E CELUL|5,75|2026-07-14 USA9890AAA81 0,36%
OBLIGACION|ALLIED IRISH BANKS P|4,13|2025-11-26 XS1325125158 0,34%
OBLIGACION|BACARDI LTD|2,75|2023-07-03 XS0947658208 0,34%
BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,50|2022-10-11 XS1696459731 0,33%
OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 XS1551347393 0,33%
OBLIGACION|AREVA SA|3,25|2020-09-04 FR0011560986 0,33%
OBLIGACION|RAIFFEISEN-HOLDING|5,88|2023-11-27 XS0997355036 0,32%
OBLIGACION|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31 XS1731657497 0,32%
OBLIGACION|DANSKE BANK|5,75|2100-04-06 XS1044578273 0,32%
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2023-05-31 US9128284S60 0,32%
BONO|FORD MOTOR CO|0,41|2023-11-15 XS1821814982 0,31%
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|1,03|2022-06-14 XS0305575572 0,31%
OBLIGACION|GEMALTO NV|2,13|2021-09-23 XS1113441080 0,30%
BONO|FCA BANK SPA|1,00|2021-11-15 XS1598835822 0,30%
OBLIGACION|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23 FR0013232444 0,29%
OBLIGACION|UNION FENOSA|1,33|2049-09-30 XS0221627135 0,29%
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,50|2023-03-22 XS1382368113 0,29%
OBLIGACION|ISLANDSBANKI HF|1,13|2024-01-19 XS1755108344 0,29%
OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30 XS1725526765 0,29%
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,43|2025-05-03 IT0005087116 0,29%
OBLIGACION|VOTORANTIM SA|3,50|2022-07-13 XS1232126810 0,28%
OBLIGACION|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2019-04-11 XS1055241373 0,28%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 XS1347748607 0,28%
OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|6,00|2019-10-08 IT0004842370 0,27%
OBLIGACION|DEUTSCHE RASTSTAETTE|1,63|2024-12-09 XS1731882186 0,27%
OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 NL0000120004 0,27%
OBLIGACION|LLOYDS TSB BANK PLC|13,00|2049-01-22 XS0408623311 0,27%
OBLIGACION|CASSA DEL TRENTINO|1,16|2026-06-17 XS1434556293 0,27%
OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 XS1812087598 0,26%
OBLIGACION|DS SMITH PLC|2,25|2022-09-16 XS1291448824 0,26%
OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|-3,69|2019-03-16 IT0001312708 0,26%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|6,50|2027-11-01 IT0001174611 0,25%
OBLIGACION|BRASKEM SA|5,75|2021-04-15 USG1315RAD38 0,25%
BONO|BLACK SEA TRADE & DE|4,88|2021-05-06 XS1405888576 0,24%
OBLIGACION|LM ERICSSON|4,13|2022-05-15 US294829AA48 0,24%
BONO|PIRELLI & C. SPA|1,38|2023-01-25 XS1757843146 0,23%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 XS1568888777 0,23%
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,00|2021-04-09 XS1214673722 0,23%
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17 IT0004960669 0,22%
OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|7,63|2049-09-18 XS0972588643 0,22%
OBLIGACION|PEUGEOT SA|3,63|2023-06-15 XS1384278203 0,22%
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 XS1439749109 0,22%
OBLIGACION|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 FR0011896513 0,21%
OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,75|2023-11-01 XS1577950154 0,21%
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,25|2029-06-28 XS0098449456 0,20%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 XS0997484430 0,20%
BONO|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2100-01-29 FR0011401736 0,20%
OBLIGACION|EXP CRED BANK TURKEY|5,88|2019-04-24 XS0774764152 0,19%
OBLIGACION|BANCO DE CASTILLA|4,25|2021-10-25 XS0267412897 0,19%
OBLIGACION|ALFA SAB de CV|2,63|2024-02-07 XS1562623584 0,19%
OBLIGACION|GESTAMP AUTOMOCION|3,50|2023-05-15 XS1409497283 0,19%
BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,75|2018-10-10 XS0808632250 0,19%
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|3,00|2025-09-10 IT0005127508 0,19%
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2028-02-10 IT0001203253 0,19%
OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|2,63|2025-11-11 XS1319647068 0,19%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 XS1551678409 0,19%
OBLIGACION|FCE BANK PLC|1,13|2022-02-10 XS1186131717 0,19%
BONO|NORTEGAS ENERGIA|0,92|2022-09-28 XS1691349796 0,18%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,63|2022-04-19 XS1599167589 0,18%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,88|2022-06-27 XS1636000561 0,18%
BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,73|2020-09-30 IT0005136038 0,18%
BONO|GRUPO ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 XS1086530604 0,18%
OBLIGACION|BBVA|0,70|2020-01-28 ES0214973051 0,17%
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|1,35|2022-04-15 IT0005086886 0,17%
OBLIGACION|CROWN DEVELOPPEMENT|2,88|2026-02-01 XS1758723883 0,16%
OBLIGACION|ATRADIUS NV|5,25|2044-09-23 XS1028942354 0,16%
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|0,27|2023-03-17 IT0005163602 0,16%
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-08-24 XS1824425265 0,15%
OBLIGACION|BBVA|0,76|2021-08-09 ES0214974067 0,15%
OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|4,00|2025-01-14 US31572UAG13 0,15%
OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16 XS1576037284 0,15%
OBLIGACION|ANADOLU EFES BIRACIL|3,38|2022-11-01 XS0848940523 0,15%
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-04-24 ES03138602V9 0,15%
OBLIGACION|AEGON NV|5,19|2100-10-14 NL0000121416 0,15%
OBLIGACION|FNAC DARTY SA|3,25|2023-09-30 XS1496175743 0,13%
BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 ES0376156008 0,13%
OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|4,68|2019-10-08 IT0004841778 0,13%
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2049-10-13 USF22797FK97 0,13%
OBLIGACION|TOWER BERSAMA INFRAS|5,25|2022-02-10 XS1165340883 0,13%
BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|0,75|2022-10-17 XS1699951767 0,12%
BONO|SL BIDCO BV|5,50|2023-02-06 NO0010814189 0,11%
BONO|FORD HOLDINGS CO LLC|0,10|2022-12-07 XS1767930826 0,11%
OBLIGACION|RAIFFEISEN BANK INT|6,63|2021-05-18 XS0619437147 0,11%
OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2049-12-17 XS1155697243 0,10%
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2021-06-13 IT0004720436 0,10%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,75|2021-09-01 IT0004695075 0,10%
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,93|2022-02-16 IT0005067027 0,10%
OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|5,50|2047-10-27 XS1311440082 0,10%
OBLIGACION|REPUBLICA INDONESIA|2,88|2021-07-08 XS1084368593 0,10%
OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,63|2023-01-13 XS1514470316 0,10%
OBLIGACION|RALLYE SA|5,98|2021-05-26 FR0011052661 0,10%
OBLIGACION|VOTORANTIM SA|3,25|2021-04-25 XS1061029614 0,10%
OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|3,61|2019-06-09 PTJLLAOE0001 0,09%
OBLIGACION|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 XS1512736379 0,09%
BONO|VIMPELCOM AMSTERDAM|3,95|2021-06-16 XS1625994022 0,09%
BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|6,00|2022-07-24 ES0376156016 0,09%
BONO|NOS SGPS SA|1,13|2023-05-02 PTNOSFOM0000 0,09%
OBLIGACION|CEMEX SAB DE CV|2,75|2022-12-05 XS1731106347 0,09%
BONO|SANTANDER CONSUMER|0,75|2022-10-17 XS1692396069 0,09%
OBLIGACION|UNIPOLSAI SPA|2,18|2021-06-15 XS0130717134 0,09%
OBLIGACION|HIDROVIAS DO BRASIL|5,95|2025-01-24 USL48008AA19 0,09%
BONO|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22 XS1689241278 0,09%
BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20 XS1205716720 0,09%
BONO|REP. MACEDONIA|5,63|2023-07-26 XS1452578591 0,08%
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18 IT0004917842 0,08%
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|1,93|2022-01-30 IT0001086658 0,08%
OBLIGACION|CITY OF NAPLES|4,78|2037-12-31 XS0204805567 0,08%
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,00|2023-03-08 XS1575979148 0,08%
OBLIGACION|ASTURIANA LAMINADOS|6,50|2023-07-20 XS1453398049 0,08%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2021-01-21 US71654QAX07 0,07%
OBLIGACION|CNP ASSURANCES|0,88|2049-06-21 FR0010093328 0,07%
CEDULAS|BANKIA SA|0,98|2036-02-20 ES0312885033 0,07%
BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,75|2019-07-29 XS1091688660 0,07%
OBLIGACION|DANSKE BANK|5,88|2100-04-06 XS1190987427 0,06%
BONO|FINTECNA SPA|3,75|2018-11-19 XS0995042859 0,06%
OBLIGACION|IBERCAJA (CAJA ZARAG|0,54|2019-04-25 ES0214954150 0,05%
OBLIGACION|BBVA|0,76|2021-08-09 ES0214974059 0,05%
BONO|BANQUE OUEST AFRICAN|5,50|2021-05-06 XS1350670839 0,05%
BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19 XS1028952155 0,05%
OBLIGACION|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,13|2024-06-20 XS1633896813 0,05%
OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,25|2020-05-09 XS0927634807 0,04%
OBLIGACION|DEUTSCHE PFANDBRIEF|5,75|2100-04-28 XS1808862657 0,04%
BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26 XS1400710999 0,03%
OBLIGACION|VOTORANTIM SA|4,75|2024-06-17 USP3059UAA80 0,03%
OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20 USL6401PAF01 0,03%
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|3,90|2020-02-03 PTMENROM0004 0,03%
OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|6,88|2025-01-19 USG5825AAB82 0,03%
OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,50|2018-11-27 IT0001277406 0,03%
OBLIGACION|AUTONOMOUS PROVINCE|1,70|2024-10-30 XS1131283480 0,02%
BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 ES0305039002 0,02%
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-03-07 ES03138602T3 0,01%
BONO|UNICREDIT SPA|5,50|2020-07-15 IT0004917867 0,01%
BONO|AUCALSA|2,90|2021-05-17 ES0311843017 0,01%
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,65|2020-03-05 ES03138602P1 0,01%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|1,65|2049-07-15 PTBEQBOM0010 0,01%
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,71|2018-12-31 XS0158407733 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

614,2M

patrimonio

24,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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