MEDIOLANUM ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

542,7M

patrimonio

23,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

324.987.584€

Valor liquidativo

10,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

97.130.140€

Valor liquidativo

10,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

7.445.992€

Valor liquidativo

9,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

4.629.667€

Valor liquidativo

9,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

107.181.834€

Valor liquidativo

10,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

1.291.433€

Valor liquidativo

9,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,19% *
2017 1,20% *
2014 2,76%
2011 3,04%
2010 -0,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,73% -1,46%
1 año -2,82% -2,82%
2 años -0,17% -0,35%
3 años 0,85% 2,58%
4 años 0,73% 2,96%
5 años 1,13% 5,80%
6 años 2,74% 17,62%
7 años 2,77% 21,09%
8 años 2,80% 24,77%
9 años 2,48% 24,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6665€
10,8246€
10,8155€
10,9553€
10,9758€
10,9164€
10,8328€
10,7941€
10,7039€
10,6127€
10,5361€
10,4700€
10,3987€
10,4775€
10,5135€
10,3600€
10,3512€
10,3552€
10,2427€
10,0816€
9,9095€
9,7640€
9,6953€
9,0685€
8,7702€
8,9877€
8,8085€
8,7531€
8,7170€
8,6481€
8,5487€
8,5949€
8,5049€
8,5984€
8,5581€
8,5148€
8,4255€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM ACTIVO, FI invierte en 216 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 327.155.555€ 60,27%
IT 51.406.404€ 9,49%
ES 27.754.238€ 5,12%
FR 19.762.079€ 3,64%
PT 17.309.983€ 3,20%
US 15.328.551€ 2,83%
NL 5.303.893€ 0,98%
DE 3.942.891€ 0,73%
NO 585.998€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 321.642.403€
Renta fija cotizada (< 1 año) 90.892.368€
Liquidez 74.117.058€
Inversiones (> 1 año) 47.986.685€
Inversiones (< 1 año) 7.999.025€
Inversiones dudosas 29.111€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|JEFFERIES GROUP PLC|2,38|2020-05-20

    XS1069522057

    BONO|ACS ACTIVIDADES DE|2,88|2020-04-01

    XS1207309086

    OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|5,46|2021-02-16

    US87938WAP86

    OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26

    ES0213860051

    OBLIGACION|DEUDA ESTADO MARRUEC|4,50|2020-10-05

    XS0546649822

    OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19

    XS1169199152

    BONO|MERLIN PROPERTIES|2,38|2022-02-23

    XS1416688890

    BONO|SOCIETE GENERALE SA|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    BONO|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20

    XS1882544205

    BONO|MEDIOBANCA SPA|1,63|2021-01-19

    XS1346762641

    BONO|NN GROUP NV|4,63|2024-04-08

    XS1054522922

    BONO|TELEFONICA, S.A.|5,00|2020-03-31

    XS1050460739

    OBLIGACION|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2022-07-10

    XS0802638642

    BONO|WELLS FARGO|0,18|2022-01-31

    XS1558022866

    BONO|FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13

    XS1232188257

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|1,13|2022-03-04

    XS1197351577

    BONO|REPSOL SA|2,13|2020-12-16

    XS1334225361

    OBLIGACION|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14

    XS1290729208

    BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12

    XS1316037545

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2019-12-16

    XS1791719534

    BONO|NATURGY ENERGY GROUP|0,52|2021-04-25

    XS1401303976

    OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,19|2022-03-20

    IT0005090995

    BONO|ATOS SE|0,75|2022-04-07

    FR0013378445

    BONO|NOS SGPS SA|1,72|2022-03-28

    PTNOSBOE0004

    BONO|CREDITO REAL SAB de|7,50|2019-03-13

    USP32506AC43

    BONO|MEDIOBANCA SPA|0,63|2022-09-27

    XS1689739347

    OBLIGACION|AREVA SA|4,38|2019-11-06

    FR0010817452

    BONO|ARCELORMITTAL|5,13|2020-06-01

    US03938LAY02

  • VENTAS

    BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,00|2021-04-28

    XS1400342587

    OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|5,50|2049-12-31

    XS0205935470

    OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27

    XS1114452060

    OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|0,96|2023-09-07

    XS1485748393

    OBLIGACION|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27

    XS1174211471

    OBLIGACION|BACARDI LTD|2,75|2023-07-03

    XS0947658208

    BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15

    XS1551347393

    OBLIGACION|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23

    FR0013232444

    OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30

    XS1812087598

    OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|6,50|2027-11-01

    IT0001174611

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

    XS1568888777

    OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,00|2021-04-09

    XS1214673722

    BONO|PIRELLI & C. SPA|1,38|2023-01-25

    XS1757843146

    OBLIGACION|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28

    FR0011896513

    BONO|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2100-01-29

    FR0011401736

    BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,75|2018-10-10

    XS0808632250

    BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,73|2020-09-30

    IT0005136038

    OBLIGACION|CROWN DEVELOPPEMENT|2,88|2026-02-01

    XS1758723883

    OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|4,00|2025-01-14

    US31572UAG13

    OBLIGACION|FNAC DARTY SA|3,25|2023-09-30

    XS1496175743

    BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19

    ES0376156008

    OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,63|2023-01-13

    XS1514470316

    OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|5,50|2047-10-27

    XS1311440082

    OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2049-12-17

    XS1155697243

    BONO|NOS SGPS SA|1,13|2023-05-02

    PTNOSFOM0000

    OBLIGACION|CEMEX SAB DE CV|2,75|2022-12-05

    XS1731106347

    BONO|REP. MACEDONIA|5,63|2023-07-26

    XS1452578591

    BONO|FINTECNA SPA|3,75|2018-11-19

    XS0995042859

    OBLIGACION|DEUTSCHE PFANDBRIEF|5,75|2100-04-28

    XS1808862657

    OBLIGACION|VOTORANTIM SA|4,75|2024-06-17

    USP3059UAA80

    OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,50|2018-11-27

    IT0001277406

    OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|6,88|2025-01-19

    USG5825AAB82

    BONO|AUCALSA|2,90|2021-05-17

    ES0311843017

    OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,71|2018-12-31

    XS0158407733

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE S-BCLASE L-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 0,91% 0,76% 0,91% 0,76% 0,56% 0,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 0,65% 0,80% 0,65% 0,45% 0,45%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 2.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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