MEDIOLANUM ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

541,3M

patrimonio

23,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

337.096.787€

Valor liquidativo

10,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

100.723.023€

Valor liquidativo

10,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

8.351.278€

Valor liquidativo

9,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

5.886.622€

Valor liquidativo

9,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

87.973.272€

Valor liquidativo

10,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

1.286.675€

Valor liquidativo

9,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,19% *
2017 1,20% *
2014 2,76%
2011 3,04%
2010 -0,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,33% 0,08%
1 año -0,84% -0,84%
2 años 0,99% 2,00%
3 años 1,35% 4,10%
4 años 1,12% 4,57%
5 años 1,78% 9,23%
6 años 2,99% 19,36%
7 años 3,08% 23,67%
8 años 2,92% 25,94%
9 años 2,70% 27,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8246€
10,8155€
10,9553€
10,9758€
10,9164€
10,8328€
10,7941€
10,7039€
10,6127€
10,5361€
10,4700€
10,3987€
10,4775€
10,5135€
10,3600€
10,3512€
10,3552€
10,2427€
10,0816€
9,9095€
9,7640€
9,6953€
9,0685€
8,7702€
8,9877€
8,8085€
8,7531€
8,7170€
8,6481€
8,5487€
8,5949€
8,5049€
8,5984€
8,5581€
8,5148€
8,4255€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM ACTIVO, FI invierte en 222 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 328.573.418€ 60,76%
IT 52.511.706€ 9,70%
ES 25.999.941€ 4,81%
FR 22.517.453€ 4,15%
PT 15.513.563€ 2,86%
US 11.263.102€ 2,10%
NL 6.445.000€ 1,20%
DE 5.693.584€ 1,05%
NO 589.911€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 323.202.667€
Renta fija cotizada (< 1 año) 95.057.683€
Liquidez 72.209.979€
Inversiones (> 1 año) 42.723.872€
Inversiones (< 1 año) 8.095.041€
Inversiones dudosas 28.415€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15

    XS1107552959

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|4,75|2021-10-12

    XS0270347304

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2023-05-31

    US9128284S60

    BONO|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2100-01-29

    FR0011401736

    OBLIGACION|FCE BANK PLC|1,13|2022-02-10

    XS1186131717

    BONO|FORD HOLDINGS CO LLC|0,10|2022-12-07

    XS1767930826

    OBLIGACION|REPUBLICA INDONESIA|2,88|2021-07-08

    XS1084368593

    BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|6,00|2022-07-24

    ES0376156016

    BONO|SANTANDER CONSUMER|0,75|2022-10-17

    XS1692396069

  • VENTAS

    OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05

    PTCFPBOM0001

    OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,13|2024-10-15

    XS1085735899

    OBLIGACION|LLOYDS BANKING GROUP|1,00|2023-11-09

    XS1517174626

    OBLIGACION|REPUBLICA DE CROACIA|6,00|2020-05-08

    XS0961637542

    OBLIGACION|DEXIA SA|1,86|2021-05-02

    XS0251226154

    OBLIGACION|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,88|2024-03-01

    XS1571293684

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,13|2023-06-14

    XS1837997979

    OBLIGACION|ACS ACTIVIDADES DE|1,88|2026-04-20

    XS1799545329

    OBLIGACION|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30

    XS1814065345

    OBLIGACION|REXEL SA|2,13|2025-06-15

    XS1716833352

    OBLIGACION|MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    OBLIGACION|BANK OF IRELAND|10,00|2020-02-12

    XS0487711573

    BONO|HSH NORDBANK AG|2,00|2019-01-24

    DE000HSH4QN3

    OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2023-05-17

    XS1412424662

    OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|3,13|2023-11-17

    XS1521039054

    OBLIGACION|BANCO SANTANDER|4,88|2023-06-01

    XS0893943505

    BONO|BBVA|7,00|2019-02-19

    XS1033661866

    BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07

    XS0989152573

    OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,00|2018-07-10

    XS0260511182

    OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|2,50|2026-03-21

    XS1795409082

    OBLIGACION|DISTRIBUIDORA INTERN|0,88|2023-04-06

    XS1589970968

    OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15

    ES0282103003

    BONO|GRUPO COOPERATIVO CA|1,25|2022-01-26

    ES0422714032

    OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15

    ES0282102005

    OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,05|2026-08-05

    FR0012074284

    BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|3,88|2018-07-30

    XS0956201759

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,73|2020-06-15

    XS1246144650

    BONO|ELIS SA|1,88|2023-02-15

    FR0013318094

    BONO|CROWN DEVELOPPEMENT|2,25|2023-02-01

    XS1758716085

    BONO|DAMAC PROPERTIES DUB|4,97|2019-04-09

    XS1054932154

    OBLIGACION|ALFA SAB de CV|4,75|2025-01-23

    USP71340AC09

    OBLIGACION|AXTEL SAB CV|6,38|2024-11-14

    USP0606PAC97

    OBLIGACION|VALE SA|6,88|2036-11-21

    US91911TAH68

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE S-BCLASE L-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 1,36% 1,14% 1,36% 1,14% 0,84% 0,84%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,20% 0,98% 1,20% 0,98% 0,68% 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 2.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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