MEDIOLANUM ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

563,8M

patrimonio

23,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

326.308.741€

Valor liquidativo

10,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

96.073.892€

Valor liquidativo

11,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

7.272.394€

Valor liquidativo

9,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

4.635.903€

Valor liquidativo

9,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

128.403.059€

Valor liquidativo

10,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

1.119.695€

Valor liquidativo

9,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,70% *
2018 -0,19% *
2017 1,20% *
2014 2,76%
2011 3,04%
2010 -0,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,09% 1,70%
1 año -0,98% -0,98%
2 años 0,25% 0,50%
3 años 1,19% 3,61%
4 años 0,79% 3,18%
5 años 1,15% 5,91%
6 años 1,89% 11,89%
7 años 2,72% 20,70%
8 años 2,87% 25,44%
9 años 2,61% 26,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8482€
10,6665€
10,8246€
10,8155€
10,9553€
10,9758€
10,9164€
10,8328€
10,7941€
10,7039€
10,6127€
10,5361€
10,4700€
10,3987€
10,4775€
10,5135€
10,3600€
10,3512€
10,3552€
10,2427€
10,0816€
9,9095€
9,7640€
9,6953€
9,0685€
8,7702€
8,9877€
8,8085€
8,7531€
8,7170€
8,6481€
8,5487€
8,5949€
8,5049€
8,5984€
8,5581€
8,5148€
8,4255€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM ACTIVO, FI invierte en 207 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 342.099.743€ 60,70%
IT 42.516.834€ 7,52%
ES 36.373.806€ 6,47%
FR 18.688.007€ 3,31%
PT 18.480.474€ 3,27%
US 17.395.386€ 3,08%
NL 5.828.909€ 1,04%
DE 4.008.347€ 0,71%
NO 284.713€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 336.150.939€
Renta fija cotizada (< 1 año) 96.780.348€
Liquidez 78.137.465€
Inversiones (> 1 año) 47.785.539€
Inversiones (< 1 año) 4.929.535€
Inversiones dudosas 29.858€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24

    XS1957541953

    BONO|ACS ACTIVIDADES DE|0,38|2021-03-08

    XS1960353388

    OBLIGACION|REPUBLICA HUNGRIA|6,38|2021-03-29

    US445545AE60

    PAGARE|BANCO SANTANDER|0,13|2020-08-07

    ES0513495TI5

    OBLIGACION|KOC HOLDING AS|3,50|2020-04-24

    XS0922615819

    PAGARE|BANCO SANTANDER|0,06|2021-03-19

    ES0513495TV8

    OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|4,25|2022-03-01

    XS0752092311

    OBLIGACION|AEGON NV|0,46|2049-10-15

    NL0000116150

    BONO|ATOS SE|2,38|2020-04-02

    FR0012830685

    BONO|RENAULT SA|1,38|2020-11-17

    FR0013053055

    OBLIGACION|ITALCEMENTI SPA|5,38|2020-03-19

    XS0496716282

    OBLIGACION|NEPI HOLDINGS LTD|3,75|2021-02-26

    XS1325078308

    OBLIGACION|AT&T INC|2,65|2021-12-17

    XS0993145084

    BONO|RENAULT SA|2,25|2021-03-29

    XS1048519596

    OBLIGACION|NOMURA EUROPE FINANC|1,13|2020-06-03

    XS1241710323

    OBLIGACION|REPSOL SA|3,63|2021-10-07

    XS0975256685

    OBLIGACION|FORTUM OYJ|2,25|2022-09-06

    XS0825855751

    OBLIGACION|VALTION ELAKERAHASTO|2,88|2020-12-17

    XS1005068587

    OBLIGACION|BANKIA SA|3,38|2022-03-15

    ES0213307046

    BONO|BANCO SANTANDER|0,88|2022-01-21

    XS1936784831

    OBLIGACION|KOSMOS ENERGY LTD|7,88|2019-04-15

    USG5315BAA55

    OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,25|2020-04-30

    XS1598243142

    OBLIGACION|LLOYDS BANKING GROUP|6,50|2020-03-24

    XS0497187640

    OBLIGACION|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,00|2020-12-19

    ES0276156009

    BONO|FCE BANK PLC|1,66|2021-02-11

    XS1362349943

    BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,00|2021-05-24

    XS1418627821

    BONO|FCA BANK SPA|1,38|2020-04-17

    XS1220057472

  • VENTAS

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21

    XS1568875444

    OBLIGACION|VALLOUREC SA|3,25|2019-08-02

    FR0011302793

    OBLIGACION|LEONARDO SPA|4,50|2021-01-19

    XS0999654873

    BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15

    USG5002FAE63

    OBLIGACION|SUZANO PAPEL E CELUL|5,75|2026-07-14

    USA9890AAA81

    OBLIGACION|BANCO SANTANDER|6,25|2100-03-12

    XS1043535092

    OBLIGACION|GAS NATURAL SDG SA|3,38|2049-04-24

    XS1224710399

    OBLIGACION|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31

    XS1731657497

    BONO|TELEFONICA, S.A.|5,00|2020-03-31

    XS1050460739

    OBLIGACION|LLOYDS TSB BANK PLC|13,00|2049-01-22

    XS0408623311

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19

    XS1347748607

    OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|-3,69|2019-03-16

    IT0001312708

    OBLIGACION|CASSA DEL TRENTINO|1,16|2026-06-17

    XS1434556293

    OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29

    NL0000120004

    BONO|REPSOL SA|2,13|2020-12-16

    XS1334225361

    OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,25|2029-06-28

    XS0098449456

    OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2028-02-10

    IT0001203253

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27

    XS0997484430

    OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|2,63|2025-11-11

    XS1319647068

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19

    XS1551678409

    OBLIGACION|GESTAMP AUTOMOCION|3,50|2023-05-15

    XS1409497283

    BONO|METRO AG|1,13|2023-03-06

    XS1788515788

    OBLIGACION|AEGON NV|0,85|2100-10-14

    NL0000121416

    BONO|CREDITO REAL SAB de|7,50|2019-03-13

    USP32506AC43

    OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16

    XS1576037284

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-08-24

    XS1824425265

    OBLIGACION|REPUBLICA INDONESIA|2,88|2021-07-08

    XS1084368593

    OBLIGACION|VOTORANTIM SA|3,25|2021-04-25

    XS1061029614

    OBLIGACION|AREVA SA|4,38|2019-11-06

    FR0010817452

    BONO|VIMPELCOM AMSTERDAM|3,95|2021-06-16

    XS1625994022

    OBLIGACION|CITY OF NAPLES|4,78|2037-12-31

    XS0204805567

    OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,00|2023-03-08

    XS1575979148

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2021-01-21

    US71654QAX07

    BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26

    XS1400710999

    BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-03-07

    ES03138602T3

    BONO|UNICREDIT SPA|5,50|2020-07-15

    IT0004917867

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE S-BCLASE L-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 0,88% 0,76% 0,88% 0,76% 0,56% 0,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 0,64% 0,80% 0,64% 0,44% 0,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 2.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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