MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053
| Patrimonio | 614.172.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 24.675 |
| Patrimonio por partícipe | 24.890,47€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,48|2012-07-24 | XS0441651477 | 4,85% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,02|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,64% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 4,17% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,25|2012-09-14 | 3,24% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2012-05-10 | 3,23% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,04|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,23% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,20% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,19% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 2,17% |
| BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,16% |
| OBLIGACION|CL CAPITAL TRUST 1|7,05|2012-04-26 | XS0146942189 | 2,16% |
| DEPOSITOS|CAIXA DE CATALUNYA|4,00|2013-02-14 | 2,15% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,00|2013-03-01 | 2,15% | |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,95% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,75% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 1,62% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,62% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,63|2012-06-28 | PTCGFC1E0029 | 1,61% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,58% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,46% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,13|2013-02-22 | CH0024125541 | 1,39% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,26% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 1,11% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,10% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,10% |
| BONO|CAJASUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,09% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,08% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,25|2012-06-12 | XS0256996538 | 1,08% |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,25|2012-06-20 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,00|2012-04-24 | 1,08% | |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,08% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,08% |
| BONO|BBVA|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,08% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|0,93|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,06% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|1,67|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,06% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,47|2012-07-18 | XS0579221507 | 1,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,36|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,05% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,05% |
| BONO|CAM GLOBAL FIN|0,94|2012-06-29 | XS0222474255 | 1,02% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,02% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,99% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,96% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,87% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,75|2012-08-24 | CH0038364987 | 0,87% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,85% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,25|2012-04-10 | FR0000109472 | 0,82% |
| OBLIGACION|ABG|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,58% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,56% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,00|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,56% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,55% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,53% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,53% |
| BONO|UNICREDIT BANCA SPA|1,73|2012-09-14 | XS0541506365 | 0,53% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,13|2012-10-15 | IT0004765613 | 0,52% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,52% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,47% |
| OBLIGACION|CORPORACION MAPFRE|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,39% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
614,2M
patrimonio
24,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo