MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053
| Patrimonio | 614.172.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 24.675 |
| Patrimonio por partícipe | 24.890,47€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-01-02 | ES00000120G4 | 24,18% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,60|2009-01-31 | ES0000012882 | 8,96% |
| BONO|BANIF FINANCE LTD|1,82|2009-08-05 | XS0197512956 | 5,68% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|4,59|2009-01-13 | ES05000959P5 | 4,11% |
| BONO|PIRAEUS GROUP FIN PL|3,62|2014-09-29 | XS0201573051 | 3,93% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,15|2009-07-30 | ES0000012064 | 3,25% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC S|3,38|2009-01-26 | XS0285139761 | 3,12% |
| BONO|CAIXANOVA|4,04|2012-03-02 | ES0314958036 | 3,01% |
| OBLIGACION|BANCO GUIPUZCOANO-RE|3,28|2011-03-21 | ES0313580120 | 3,00% |
| BONO|CAM GLOBAL FIN|4,03|2010-06-01 | XS0219734166 | 2,87% |
| OBLIGACION|ENDESA SA|5,38|2009-02-05 | FR0000490732 | 2,87% |
| BONO|ARIES VERMOGENSVERWA|7,75|2009-10-25 | DE000A0BVB21 | 2,83% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,71% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,05|2009-02-05 | ES0511845705 | 2,11% |
| BONO|ICICI BANK LTD/SINGA|3,42|2009-03-29 | XS0293980461 | 2,11% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|5,13|2009-07-21 | ES05000959X9 | 2,04% |
| BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,59% |
| PAGARE|C.A. ANDALUCIA|4,92|2009-10-30 | ES05000903S7 | 1,54% |
| PAGARE|IBERDROLA|5,35|2009-06-18 | ES0544580EG3 | 1,52% |
| PAGARE|BBVA FINANCIERO|5,35|2009-06-09 | ES0513687Q87 | 1,52% |
| PAGARE|GENERALITAT DE CATAL|4,69|2009-05-26 | ES05000959T7 | 1,52% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,32% |
| OBLIGACION|BRITISH AMERICAN TOB|4,38|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,30% |
| BONO|BAYERISCHE HYPO- UND|4,03|2012-12-10 | XS0205676272 | 1,22% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 1,07% |
| OBLIGACION|ANGLIAN WATER SERV|5,38|2009-07-02 | XS0099192790 | 1,07% |
| BONO|CAJA AHORRO MONTE MA|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,06% |
| BONO|ODDO & CIE|3,22|2010-06-25 | FR0010490466 | 1,00% |
| BONO|EUROPEAN PRIVATE FUN|5,05|2012-05-12 | XS0188938277 | 0,90% |
| OBLIGACION|TAQA ABU DHABI NATIO|4,38|2013-10-28 | XS0272947150 | 0,86% |
| OBLIGACION|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,32|2015-09-28 | ES0214100002 | 0,85% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|5,00|2012-05-18 | XS0299486745 | 0,66% |
| OBLIGACION|LEHMAN BROTHERS TSY|7,25|2035-10-05 | XS0229584296 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
614,2M
patrimonio
24,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo