MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053
| Patrimonio | 614.172.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 24.675 |
| Patrimonio por partícipe | 24.890,47€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-10-03 | ES00000121Q1 | 6,60% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 4,39% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 4,28% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 4,27% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,51|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,17% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,91|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,51% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 2,85% | |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,25% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 2,14% | |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,13% |
| BONO|BAYERISCHE HYPO- UND|2,20|2012-12-10 | XS0205676272 | 1,56% |
| BONO|NOKIA OYJ|5,50|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,47% |
| BONO|INTERNATIONAL PETROL|4,88|2016-05-14 | XS0605558856 | 1,47% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,46% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,46% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|3,88|2011-12-12 | PTCG1HOM0003 | 1,45% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,45% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2011-10-19 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|2012-01-24 | 1,42% | |
| OBLIGACION|ABG|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 1,42% |
| DEPOSITOS|UNNIM|2012-06-20 | 1,42% | |
| BONO|CAJASUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,42% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,75|2011-11-08 | ES0314843238 | 1,40% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,40% |
| BONO|CAIXANOVA|1,73|2012-03-02 | ES0314958036 | 1,39% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,38% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 1,38% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,51|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,38% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|2,06|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,37% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,34% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,34% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,33% |
| BONO|REPSOL YPF SA|1,79|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,33% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,33% |
| BONO|CAM GLOBAL FIN|1,69|2012-06-29 | XS0222474255 | 1,31% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,27% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,23% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,14% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,10% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,73% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,72% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,72% |
| BONO|FREENET.DE AG|7,13|2016-04-20 | DE000A1KQXZ0 | 0,72% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,71% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,09|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,71% |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|5,29|2011-12-23 | XS0559203467 | 0,70% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,69% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,69% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,69% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,66% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,55% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
614,2M
patrimonio
24,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo