MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053
| Patrimonio | 614.172.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 24.675 |
| Patrimonio por partícipe | 24.890,47€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-01-03 | ES0000012452 | 10,71% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,33|2012-07-24 | XS0441651477 | 5,35% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 4,24% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 4,19% | |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,25|2011-04-15 | 4,17% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,94|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,98% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 3,61% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|6,00|2011-03-14 | XS0125754324 | 3,39% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|3,15|2011-03-25 | XS0419170591 | 2,82% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|4,00|2011-04-27 | 2,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 2,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,37|2011-02-22 | 2,79% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,76% |
| OBLIGACION|BANCO GUIPUZCOANO-RE|1,17|2011-03-21 | ES0313580120 | 2,76% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,25% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,49% |
| BONO|HEIDELBERGERCEMENT A|7,63|2012-01-25 | XS0342136313 | 1,48% |
| BONO|SYNGENTA AG|4,13|2011-09-21 | XS0268181335 | 1,45% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|4,13|2011-05-20 | XS0192503000 | 1,44% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,00|2011-07-04 | ES0000090532 | 1,43% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,41% |
| BONO|CAJA SEGOVIA|2,60|2011-05-18 | ES0314959042 | 1,40% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,40% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,34|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,40% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|3,88|2011-12-12 | PTCG1HOM0003 | 1,39% |
| OBLIGACION|ABG|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 1,38% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|0,97|2011-02-15 | IT0004572357 | 1,38% |
| BONO|CAJASUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,38% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|1,66|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,37% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,35% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,33% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,33% |
| BONO|REPSOL YPF SA|1,30|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,32% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,31% |
| BONO|BAYERISCHE HYPO- UND|1,73|2012-12-10 | XS0205676272 | 1,31% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,29% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,29% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,27% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 1,24% |
| BONO|BAHER HYPO-VEREINS.|5,05|2012-05-12 | XS0188938277 | 1,11% |
| OBLIGACION|GLENCORE INTERNATION|5,38|2011-09-30 | XS0202202957 | 0,73% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,71% |
| OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 0,71% |
| OBLIGACION|BBVA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
614,2M
patrimonio
24,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo