MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053
| Patrimonio | 614.172.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 24.675 |
| Patrimonio por partícipe | 24.890,47€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-04-01 | ES0000012452 | 19,27% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 4,16% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 4,06% | |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,25|2011-04-15 | 4,06% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,96|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,99% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 3,52% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,32|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,33% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|4,00|2011-04-27 | 2,71% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,70% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,17% |
| OBLIGACION|ABG|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 1,44% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|4,13|2011-05-20 | XS0192503000 | 1,40% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,40% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,00|2011-07-04 | ES0000090532 | 1,39% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,38% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,38% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,37% |
| BONO|CAJA SEGOVIA|2,60|2011-05-18 | ES0314959042 | 1,37% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|3,88|2011-12-12 | PTCG1HOM0003 | 1,37% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,36|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,36% |
| BONO|CAJASUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,35% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,95|2011-07-24 | 1,35% | |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,35% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,34% |
| BONO|INTERNATIONAL PETROL|4,88|2016-05-14 | XS0605558856 | 1,34% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,33% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,32% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,04|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,29% |
| BONO|REPSOL YPF SA|1,34|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,28% |
| BONO|BAYERISCHE HYPO- UND|1,73|2012-12-10 | XS0205676272 | 1,27% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,27% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,26% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 1,26% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,25% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,23% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,15% |
| BONO|BAHER HYPO-VEREINS.|5,05|2012-05-12 | XS0188938277 | 1,09% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,96|2011-04-01 | ES00000121Q1 | 0,99% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 0,73% |
| OBLIGACION|GLENCORE INTERNATION|5,38|2011-09-30 | XS0202202957 | 0,71% |
| OBLIGACION|BBVA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,70% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,70% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,68% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,68% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,23|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,66% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,65% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,65% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,59% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
614,2M
patrimonio
24,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo