MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053
| Patrimonio | 614.172.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 24.675 |
| Patrimonio por partícipe | 24.890,47€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,40|2009-10-01 | ES0L00911203 | 17,78% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC S|3,13|2010-08-11 | FR0010224329 | 4,71% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,81|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,98% |
| OBLIGACION|BANCO GUIPUZCOANO-RE|0,92|2011-03-21 | ES0313580120 | 3,82% |
| BONO|ARIES VERMOGENSVERWA|7,75|2009-10-25 | DE000A0BVB21 | 3,54% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|6,00|2011-03-14 | XS0125754324 | 3,25% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 2,79% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,75% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,00|2010-02-01 | XS0285098710 | 2,71% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,10|2010-02-15 | ES0000090557 | 2,70% |
| OBLIGACION|OMV AG|3,75|2010-06-30 | AT0000341623 | 2,70% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|1,23|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,67% |
| BONO|BANCAJA|0,99|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,48% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,14% |
| BONO|IBERDROLA|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 2,04% |
| PAGARE|C.A. ANDALUCIA|4,92|2009-10-30 | ES05000903S7 | 1,90% |
| OBLIGACION|BRITISH AMERICAN TOB|4,38|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,70% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,61% |
| BONO|BAYERISCHE HYPO- UND|1,96|2012-12-10 | XS0205676272 | 1,47% |
| BONO|BERTELSMANN AG|7,88|2014-01-16 | XS0408678133 | 1,47% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,44% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO CANADA|5,63|2011-06-21 | XS0131273012 | 1,42% |
| BONO|SYNGENTA AG|4,13|2011-09-21 | XS0268181335 | 1,39% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 1,39% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,38% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|4,00|2011-07-04 | ES0000090532 | 1,38% |
| BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 1,36% |
| BONO|VOLKSWAGEN|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 1,35% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 1,33% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|0,85|2009-11-27 | ES0513804VG8 | 1,32% |
| PAGARE|C.A. ANDALUCIA|0,85|2009-11-27 | ES05000903T5 | 1,32% |
| BONO|BANCO PASTOR|1,12|2010-01-21 | ES0313770069 | 1,32% |
| OBLIGACION|TAQA ABU DHABI NATIO|4,38|2013-10-28 | XS0272947150 | 1,31% |
| OBLIGACION|VODAFONE GROUP PLC|1,31|2013-09-05 | XS0266760965 | 1,30% |
| BONO|REPSOL YPF SA|1,12|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,29% |
| BONO|ODDO ET CIE|0,95|2010-06-25 | FR0010490466 | 1,28% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|5,00|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,11% |
| BONO|BAHER HYPO-VEREINS.|5,05|2012-05-12 | XS0188938277 | 1,08% |
| BONO|BERTELSMANN AG|4,63|2010-06-03 | XS0169240164 | 0,82% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 0,68% |
| OBLIGACION|BBVA|6,38|2010-02-25 | XS0108324202 | 0,68% |
| BONO|MCDONALD´S CORP|5,63|2009-10-07 | XS0102535431 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
614,2M
patrimonio
24,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo