MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053
| Patrimonio | 614.172.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 24.675 |
| Patrimonio por partícipe | 24.890,47€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,27|2012-01-02 | ES00000121Q1 | 22,78% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 3,85% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,51|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,76% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,88|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,18% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,61% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|2,26|2012-02-20 | ES0313860258 | 2,56% |
| BONO|CAJA MADRID|1,60|2012-02-09 | ES0214950158 | 2,56% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,03% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 1,93% | |
| OBLIGACION|ABG|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 1,33% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,32% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|8,70|2012-02-28 | ES0000011595 | 1,31% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,30% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,30% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,30% |
| BONO|CAJASUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,29% |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,25|2012-06-20 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,00|2012-01-24 | 1,29% | |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,29% |
| BONO|BANCAJA|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,28% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,06|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,28% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|1,75|2012-02-06 | XS0283267184 | 1,27% |
| BONO|BBVA|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,27% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,27% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|2,82|2012-07-18 | XS0579221507 | 1,26% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS P|2,47|2012-03-19 | XS0496223255 | 1,25% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,25% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,25% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,36|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,25% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,51|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,25% |
| BONO|CAIXANOVA|1,66|2012-03-02 | ES0314958036 | 1,24% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,24% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,24% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|2,02|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,23% |
| BONO|CAM GLOBAL FIN|1,55|2012-06-29 | XS0222474255 | 1,20% |
| BONO|REPSOL YPF SA|1,71|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,20% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,19% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,11% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,11% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,09% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,25|2012-04-10 | FR0000109472 | 0,99% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,92% |
| OBLIGACION|GECINA|4,88|2012-01-25 | FR0010095422 | 0,89% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,65% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,09|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,64% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,63% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,63% |
| BONO|UNICREDIT BANCA SPA|2,38|2012-09-14 | XS0541506365 | 0,63% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,13|2012-10-15 | IT0004765613 | 0,62% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,62% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,62% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,62% |
| OBLIGACION|BANCO DE VALENCIA|1,67|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,61% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,56% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,43% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
614,2M
patrimonio
24,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo