IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 15,04% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 5,14% |
| ACCION|GAMCO INT. | LU0687944552 | 5,09% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 5,08% |
| ACCION|CANDRIAM L | LU0151325312 | 5,03% |
| PARTICIPACION|PION.AR.IE | LU0551348559 | 5,02% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 5,00% |
| ACCION|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 4,96% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 4,96% |
| DEUDA|D.P.ESTAD.|00.63|2026-01-15 | US912828N712 | 4,58% |
| PARTICIPACION|PIONEER FU | LU0229391908 | 3,58% |
| PARTICIPACION|PIONEER FU | LU0132208918 | 3,08% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00BP3RN928 | 3,00% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 1,98% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,34% |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,34% |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,32% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 0,89% |
| BONO|LA CAIXA|01.00|2017-11-25 | XS0995390621 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo