IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 16,43% |
| BONO|BON.EST.R.|00.28|2010-04-01 | ES00000120L4 | 15,04% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 4,37% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 4,33% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 4,23% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 4,13% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 4,13% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,05% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,00% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,88% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,80% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,27% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 3,00% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,93% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 2,74% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,70% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 2,45% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 2,03% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 1,70% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0273792142 | 1,69% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 1,38% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,37% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 1,10% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 0,95% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 0,94% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 0,91% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 0,63% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 0,56% |
| BONO|EDT FT PA3|00.77|2012-04-19 | ES0328421005 | 0,54% |
| BONO|TDA 7,FTH|00.95|2010-07-26 | ES0308184029 | 0,51% |
| DEUDA|BBVA CON 2|00.82|2013-06-20 | ES0313956015 | 0,46% |
| BONO|BBVA LEAS1|00.81|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,31% |
| DEUDA|B.SABADELL|05.23|2056-09-20 | XS0267456084 | 0,28% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|00.87|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,27% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348016 | 0,27% |
| BONO|PYM BANC 5|00.78|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,27% |
| BONO|FTA SAN 2|00.82|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,24% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.82|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,24% |
| OBLIGACION|BANC.EMISI|04.63|2049-11-16 | XS0205497778 | 0,23% |
| DEUDA|IM B.POP.E|00.94|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,21% |
| BONO|SANTAND.07|00.79|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,21% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|00.98|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,19% |
| DEUDA|BBVA CON 2|00.90|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,18% |
| DEUDA|SANTANDER|01.23|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,18% |
| BONO|BBVA CON.1|00.78|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,16% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 0,16% |
| BONO|AYT.7 FTA|00.64|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,16% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.27|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,15% |
| BONO|BBVA-5 FTP|00.77|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,14% |
| DEUDA|AYT BONOS|03.50|2010-04-06 | ES0312348024 | 0,14% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|00.94|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,13% |
| BONO|AYT B.T.II|00.91|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,13% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.17|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,13% |
| BONO|BBVA 6 FTP|00.80|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,12% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.25|2010-10-25 | ES0339731046 | 0,12% |
| BONO|SANT EMPR1|00.79|2012-02-06 | ES0382041012 | 0,10% |
| DEUDA|IM BCO FTI|00.94|2013-12-23 | ES0347844062 | 0,10% |
| DEUDA|AYT KH I|00.99|2025-01-22 | ES0370153019 | 0,10% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.20|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,09% |
| DEUDA|FTA UCI 16|00.95|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,09% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|00.90|2011-02-21 | ES0370458020 | 0,09% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.90|2010-10-20 | ES0341168021 | 0,07% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.31|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,05% |
| BONO|CONS.BANC1|00.77|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,04% |
| OBLIGACION|GC SABAD.4|00.74|2011-12-21 | ES0341169003 | 0,04% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.08|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo