IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 12,86% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 12,14% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 5,86% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 5,17% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|04.56|2012-07-12 | 33149ES2417 | 4,92% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,07% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,67% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,41% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,35% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,08% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 3,08% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,00% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0568619042 | 2,40% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 07548ES0061 | 2,36% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,29% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,24% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 2,24% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,13% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 2,12% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,99% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,98% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 1,17% |
| PAGARE|GEN.VALENC|04.22|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,09% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,06% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,66% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,49% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.74|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,46% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,45% |
| DEUDA|EL MONTE|02.64|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,41% |
| TITULIZACION|SANTAND.07|01.69|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,32% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|01.72|2013-06-20 | ES0313956015 | 0,31% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|01.83|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,27% |
| TITULIZACION|IM B.POP.E|01.84|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,15% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|01.66|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,14% |
| TITULIZACION|BBVA HIP.3|01.86|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,12% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 0,12% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|01.80|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,12% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|01.66|2012-02-20 | ES0370458012 | 0,10% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|02.21|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,10% |
| TITULIZACION|GC SABAD6|01.80|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,10% |
| TITULIZACION|BBVA AUTOS|01.84|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,09% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|03.55|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,09% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|02.04|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,09% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|02.11|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,09% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|01.78|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,09% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|01.69|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,09% |
| TITULIZACION|SANTANDER|02.16|2012-01-20 | ES0338057039 | 0,07% |
| TITULIZACION|AYT KH I|01.92|2025-01-22 | ES0370153019 | 0,06% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|01.78|2012-02-20 | ES0370458020 | 0,06% |
| TITULIZACION|FTA SAN 2|01.70|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,06% |
| TITULIZACION|BBVA CON.1|01.71|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,05% |
| TITULIZACION|IM BCO FTI|01.84|2015-12-21 | ES0347844062 | 0,05% |
| TITULIZACION|HIPOTB.X|02.08|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,04% |
| TITULIZACION|EDT FT PA3|01.70|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,04% |
| TITULIZACION|BBVA-5 FTP|01.65|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,04% |
| TITULIZACION|BBVA 6 FTP|01.70|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,04% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA|02.19|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,03% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|02.01|2012-07-16 | ES0370149017 | 0,01% |
| TITULIZACION|CONS.BANC1|01.65|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo