IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 10,30% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 5,28% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 4,33% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 4,33% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 4,25% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 4,11% | |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,87% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,79% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 3,68% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,63% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,98% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 2,65% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,61% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,56% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,32% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,23% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,06% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000120G4 | 2,05% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 2,00% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.71|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,93% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.63|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,91% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,69% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,69% |
| BONO|BANKINTER|01.71|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,40% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,38% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 1,38% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,35% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,35% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 | ES05000905C6 | 1,31% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,29% |
| DEUDA|C.MURCIA|07.01|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,22% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,14% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,70% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.59|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,58% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|00.84|2013-09-20 | ES0313956015 | 0,55% |
| TITULIZACION|IM B.POP.E|00.96|2014-09-22 | ES0347843031 | 0,26% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|00.96|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,26% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|00.92|2013-09-20 | ES0313956023 | 0,20% |
| TITULIZACION|SANTANDER|01.29|2013-01-21 | ES0338057039 | 0,19% |
| TITULIZACION|BBVA HIP.3|01.01|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,17% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|01.23|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,16% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|00.93|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,16% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|01.33|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,15% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|00.81|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,15% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|00.00|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,15% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|01.24|2015-06-16 | ES0390305003 | 0,13% |
| TITULIZACION|BBVA AUTOS|00.96|2012-12-20 | ES0314204027 | 0,12% |
| DEUDA|EL MONTE|01.77|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,12% |
| TITULIZACION|GC SABAD6|00.93|2014-01-20 | ES0341099010 | 0,11% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|00.93|2012-11-20 | ES0370458020 | 0,10% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|00.83|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,09% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|00.81|2012-11-20 | ES0370458012 | 0,09% |
| TITULIZACION|FTA SAN 2|00.85|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,06% |
| TITULIZACION|BBVA CON.1|00.84|2013-01-21 | ES0333763003 | 0,05% |
| TITULIZACION|HIPOTB.X|01.21|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,05% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA|01.33|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,04% |
| TITULIZACION|BBVA-5 FTP|00.78|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,04% |
| TITULIZACION|BBVA 6 FTP|00.82|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,02% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|01.16|2012-10-15 | ES0370149017 | 0,01% |
| TITULIZACION|CONS.BANC1|00.79|2012-08-27 | ES0323633000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo