IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 16,78% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 4,59% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,58% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,25% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 4,04% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 3,97% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 3,71% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,57% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 3,42% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 3,38% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 3,05% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,00% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 2,98% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,41% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,36% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,28% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,18% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,17% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,14% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,01% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,86% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,85% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,34% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,34% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 1,31% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,00% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 0,99% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 0,97% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 0,97% |
| BONO|SANTAND.07|00.88|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,48% |
| BONO|GC FT PAS4|00.78|2013-10-15 | ES0332233016 | 0,31% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.77|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,30% |
| DEUDA|EL MONTE|01.80|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,26% |
| PARTICIPACION|C.DUERO CA|02.60|2049-12-29 | XS0182864081 | 0,24% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,23% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.02|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,21% |
| DEUDA|BBVA CON 2|00.91|2013-06-20 | ES0313956015 | 0,20% |
| BONO|TDA 7,FTH|00.92|2011-01-26 | ES0308184029 | 0,20% |
| BONO|EDT FT PA3|00.73|2012-04-19 | ES0328421005 | 0,17% |
| BONO|PYM BANC 5|00.80|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,15% |
| OBLIGACION|BBVA-4 FTA|00.81|2011-08-19 | ES0370458012 | 0,15% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,13% |
| BONO|BBVA LEAS1|00.85|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,11% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|00.83|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,10% |
| OBLIGACION|BANC.EMISI|04.63|2049-11-16 | XS0205497778 | 0,10% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.03|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,10% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.79|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,09% |
| BONO|FTA SAN 2|00.85|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,09% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|01.01|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,09% |
| DEUDA|BBVA CON 2|00.99|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,08% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.24|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,08% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 0,07% |
| PARTICIPACION|PASTOR P.P|04.56|2049-07-27 | XS0225590362 | 0,07% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|02.59|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,06% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.31|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,06% |
| BONO|BBVA CON.1|00.74|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,06% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.03|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,06% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.14|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,05% |
| BONO|AYT B.T.II|00.94|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,05% |
| BONO|BBVA-5 FTP|00.84|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,05% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.22|2010-10-25 | ES0339731046 | 0,05% |
| DEUDA|SANTANDER|01.19|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,05% |
| BONO|BBVA 6 FTP|00.89|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,05% |
| DEUDA|IM BCO FTI|01.03|2013-12-23 | ES0347844062 | 0,04% |
| DEUDA|AYT KH I|00.96|2025-01-22 | ES0370153019 | 0,04% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.28|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,04% |
| BONO|SANT EMPR1|00.78|2012-02-06 | ES0382041012 | 0,04% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|00.93|2011-02-21 | ES0370458020 | 0,04% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.35|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,02% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.86|2010-10-20 | ES0341168021 | 0,02% |
| BONO|CONS.BANC1|00.81|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,01% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.04|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,01% |
| OBLIGACION|GC SABAD.4|00.83|2011-12-21 | ES0341169003 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo