IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 13,40% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,66% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 4,26% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 4,05% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,74% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,68% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,52% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,66% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,59% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,59% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,50% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,45% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 2,44% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,39% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 2,34% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 2,27% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-19 | ES0000032796 | 2,22% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,19% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 2,12% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 2,00% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|02.79|2011-06-27 | ES0000022385 | 1,60% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,45% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,45% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 1,44% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.80|2011-05-31 | ES0000032796 | 1,36% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,17% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.95|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,17% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,16% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,14% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,13% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,12% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,06% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 0,96% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 0,59% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.51|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,52% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.49|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,51% |
| BONO|SANTAND.07|01.17|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,38% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.16|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,33% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,32% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,28% |
| DEUDA|EL MONTE|02.13|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,27% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,26% |
| PARTICIPACION|C.DUERO CA|02.86|2049-12-29 | XS0182864081 | 0,23% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.20|2013-06-20 | ES0313956015 | 0,21% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.33|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,20% |
| BONO|TDA 7,FTH|01.31|2011-01-26 | ES0308184029 | 0,17% |
| BONO|PYM BANC 5|01.17|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,13% |
| BONO|EDT FT PA3|01.08|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,13% |
| OBLIGACION|BBVA-4 FTA|01.16|2011-08-19 | ES0370458012 | 0,12% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,11% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,11% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,11% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,11% |
| ACCION|PARVEST | LU0347711623 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,11% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,11% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,11% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,10% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,10% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.32|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,10% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,10% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|01.19|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,09% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.18|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,09% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|01.36|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,08% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.28|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,08% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.63|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,08% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 0,08% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|01.18|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,07% |
| BONO|FTA SAN 2|01.20|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,07% |
| PARTICIPACION|PASTOR P.P|04.56|2049-07-27 | XS0225590362 | 0,07% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|02.93|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,06% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.32|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,06% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.55|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,06% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.53|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,06% |
| BONO|AYT B.T.II|01.29|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,06% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.61|2011-01-24 | ES0339731046 | 0,05% |
| BONO|BBVA CON.1|01.10|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,05% |
| DEUDA|SANTANDER|01.55|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,04% |
| DEUDA|AYT KH I|01.34|2025-01-22 | ES0370153019 | 0,04% |
| BONO|BBVA-5 FTP|01.15|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,04% |
| BONO|BBVA 6 FTP|01.18|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,04% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|01.28|2011-02-21 | ES0370458020 | 0,04% |
| DEUDA|IM BCO FTI|01.32|2013-12-23 | ES0347844062 | 0,04% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.57|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,03% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.68|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,02% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.39|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,01% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.22|2011-01-20 | ES0341168021 | 0,01% |
| BONO|CONS.BANC1|01.14|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo