IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 16,40% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,90% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 4,90% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,41% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 4,37% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 4,21% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 3,89% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 3,55% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 3,51% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,46% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,29% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 3,17% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 3,11% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,52% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,46% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,38% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,36% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,29% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,27% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,08% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,93% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,91% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,40% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,39% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 1,37% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,06% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,05% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,05% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,00% |
| BONO|SANTAND.07|01.03|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,43% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.01|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,33% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,27% |
| DEUDA|EL MONTE|01.99|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,27% |
| BONO|GC FT PAS4|00.98|2013-10-15 | ES0332233016 | 0,26% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,24% |
| PARTICIPACION|C.DUERO CA|02.73|2049-12-29 | XS0182864081 | 0,24% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.18|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,21% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.06|2013-06-20 | ES0313956015 | 0,20% |
| BONO|TDA 7,FTH|01.16|2011-01-26 | ES0308184029 | 0,18% |
| BONO|PYM BANC 5|01.02|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,14% |
| BONO|EDT FT PA3|00.94|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,14% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,14% |
| OBLIGACION|BBVA-4 FTA|01.02|2011-08-19 | ES0370458012 | 0,13% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.18|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,10% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.04|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,10% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|01.05|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,10% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|01.21|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,08% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.14|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,08% |
| BONO|FTA SAN 2|01.05|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,08% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|01.03|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,08% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.48|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,08% |
| PARTICIPACION|PASTOR P.P|04.56|2049-07-27 | XS0225590362 | 0,07% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 0,07% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|02.78|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,06% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.31|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,06% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.18|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,06% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.38|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,06% |
| BONO|AYT B.T.II|01.14|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,05% |
| BONO|BBVA CON.1|00.96|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,05% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.46|2010-10-25 | ES0339731046 | 0,05% |
| BONO|BBVA-5 FTP|01.00|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,05% |
| BONO|BBVA 6 FTP|01.04|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,04% |
| DEUDA|SANTANDER|01.41|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,04% |
| DEUDA|AYT KH I|01.20|2025-01-22 | ES0370153019 | 0,04% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|01.14|2011-02-21 | ES0370458020 | 0,04% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.43|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,03% |
| DEUDA|IM BCO FTI|01.18|2013-12-23 | ES0347844062 | 0,03% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.54|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,02% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.08|2010-10-20 | ES0341168021 | 0,01% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.24|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,01% |
| BONO|CONS.BANC1|01.00|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,01% |
| OBLIGACION|GC SABAD.4|00.98|2011-12-21 | ES0341169003 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo