IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033

Patrimonio 18.304.933€
Partícipes 1.205
Patrimonio por partícipe 15.190,82€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|A.C.FINANC ES0107369003 10,66%
BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 ES0315424004 7,69%
PARTICIPACION|A.C.MONET. ES0107437008 5,33%
PARTICIPACION|PIMCO TOTA IE0033989843 4,97%
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 4,31%
PARTICIPACION|DEX.IND.AR FR0010016477 4,27%
ACCION|LYXOR Q. LU0257748094 4,25%
ACCION|JU.BAER MU LU0363795708 4,06%
BONO|C.I.CANAR.|07.00|2010-07-07 ES0314983042 3,75%
BONO|BANCAJA|01.40|2010-02-25 ES0314977218 3,58%
PARTICIPACION|VALORICA ES0182753006 3,56%
ACCION|SGAM FUND LU0311109127 3,28%
ACCION|JPM INV.ST LU0273792142 3,20%
ACCION|BBVA DURBA LU0182985381 2,51%
ACCION|JU.BAER MU LU0186679246 2,50%
BONO|BANKINTER1|01.87|2024-04-22 ES0313799001 2,20%
BONO|SANT EMPR1|01.49|2038-11-04 ES0382041012 2,19%
ACCION|SGAM AI FR0010722983 2,06%
ACCION|C.AGRICOLE LU0228157680 2,05%
DEUDA|GC FT PAS2|01.63|2037-10-31 ES0341168021 2,00%
OBLIGACION|CAIXANOVA|06.00|2011-06-04 ES0314958044 1,91%
BONO|CAM GL.FIN|01.42|2010-06-01 XS0219734166 1,74%
BONO|AYT B.T.II|01.50|2016-02-24 ES0312271010 1,73%
ACCION|C.AGRICOLE LU0401972814 1,59%
BONO|PYM BANC 5|01.41|2039-02-14 ES0372259020 1,27%
ACCION|C.AGRICOLE LU0272941112 1,17%
BONO|BANK.I FTA|01.68|2030-03-15 ES0313922025 1,08%
DEUDA|FTA UCI 16|01.42|2049-06-16 ES0338186010 0,99%
DEUDA|RURALPYME2|02.01|2030-04-25 ES0374352039 0,85%
DEUDA|AYT DEUDA|01.91|2019-11-17 ES0312284021 0,74%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

18,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×