IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 10,66% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 7,69% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 5,33% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,97% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 4,31% |
| PARTICIPACION|DEX.IND.AR | FR0010016477 | 4,27% |
| ACCION|LYXOR Q. | LU0257748094 | 4,25% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 4,06% |
| BONO|C.I.CANAR.|07.00|2010-07-07 | ES0314983042 | 3,75% |
| BONO|BANCAJA|01.40|2010-02-25 | ES0314977218 | 3,58% |
| PARTICIPACION|VALORICA | ES0182753006 | 3,56% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 3,28% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0273792142 | 3,20% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,51% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 2,50% |
| BONO|BANKINTER1|01.87|2024-04-22 | ES0313799001 | 2,20% |
| BONO|SANT EMPR1|01.49|2038-11-04 | ES0382041012 | 2,19% |
| ACCION|SGAM AI | FR0010722983 | 2,06% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0228157680 | 2,05% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.63|2037-10-31 | ES0341168021 | 2,00% |
| OBLIGACION|CAIXANOVA|06.00|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,91% |
| BONO|CAM GL.FIN|01.42|2010-06-01 | XS0219734166 | 1,74% |
| BONO|AYT B.T.II|01.50|2016-02-24 | ES0312271010 | 1,73% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0401972814 | 1,59% |
| BONO|PYM BANC 5|01.41|2039-02-14 | ES0372259020 | 1,27% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0272941112 | 1,17% |
| BONO|BANK.I FTA|01.68|2030-03-15 | ES0313922025 | 1,08% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.42|2049-06-16 | ES0338186010 | 0,99% |
| DEUDA|RURALPYME2|02.01|2030-04-25 | ES0374352039 | 0,85% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.91|2019-11-17 | ES0312284021 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo