IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 8,94% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 8,36% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,31% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,74% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,67% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,62% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 3,50% | |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 3,08% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,99% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,79% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,45% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,39% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,31% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 2,23% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,16% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,11% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 2,06% |
| TITULIZACION|AYT CC III|05.25|2012-06-28 | ES0361002001 | 1,75% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 1,74% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.93|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,69% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.13|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,62% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,57% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,52% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,47% |
| BONO|BANKINTER|02.20|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,22% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,17% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 1,17% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,16% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,16% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,15% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.98|2012-10-26 | ES05000905C6 | 1,11% |
| DEUDA|C.MURCIA|05.25|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,05% |
| PAGARE|C.MURCIA|03.18|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,97% |
| PAGARE|LICO LEAS.|05.08|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,97% |
| BONO|BBVA SENIO|03.63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,94% |
| PARTICIPACION|ALPHA P.RA | ES0108702004 | 0,73% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,64% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,63% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.99|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,51% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|01.04|2013-09-20 | ES0313956015 | 0,47% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|01.17|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,31% |
| TITULIZACION|SANTAND.07|01.01|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,30% |
| TITULIZACION|IM B.POP.E|01.15|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,23% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 0,17% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|01.12|2013-09-20 | ES0313956023 | 0,17% |
| TITULIZACION|SANTANDER|01.75|2013-01-21 | ES0338057039 | 0,17% |
| TITULIZACION|BBVA HIP.3|01.36|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,16% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|01.18|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,15% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|01.77|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,14% |
| TITULIZACION|BBVA AUTOS|01.16|2012-06-20 | ES0314204027 | 0,14% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|03.20|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,14% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|01.66|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,13% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|01.27|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,13% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|01.97|2012-06-16 | ES0390305003 | 0,13% |
| DEUDA|EL MONTE|02.09|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,11% |
| TITULIZACION|GC SABAD6|01.39|2014-01-20 | ES0341099010 | 0,10% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|01.16|2012-11-21 | ES0370458012 | 0,10% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|01.16|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,10% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|01.28|2012-11-21 | ES0370458020 | 0,09% |
| TITULIZACION|FTA SAN 2|01.20|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,06% |
| TITULIZACION|HIPOTB.X|01.41|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,06% |
| TITULIZACION|BBVA CON.1|01.30|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,05% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA|01.66|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,04% |
| TITULIZACION|BBVA-5 FTP|01.00|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,04% |
| TITULIZACION|BBVA 6 FTP|00.99|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,02% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|01.65|2012-07-16 | ES0370149017 | 0,01% |
| TITULIZACION|CONS.BANC1|01.12|2012-05-28 | ES0323633000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo