IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 14,14% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,53% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,26% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,57% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,15% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,06% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,02% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,82% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,76% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,65% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,57% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-19 | ES0000032796 | 2,48% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,45% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,33% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,13% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,04% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,03% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|02.79|2011-06-27 | ES0000022385 | 1,80% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,76% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.95|2011-07-04 | ES0000022384 | 1,69% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,64% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,64% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,62% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,62% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,61% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.80|2011-05-31 | ES0000032796 | 1,53% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 1,51% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 1,51% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,32% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,19% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 1,08% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,07% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,03% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,02% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 1,01% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM|03.50|2011-08-01 | ES0000032766 | 0,82% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 0,63% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|02.76|2011-08-08 | ES0000032836 | 0,54% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.15|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,39% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,36% |
| BONO|SANTAND.07|01.32|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,36% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,32% |
| DEUDA|EL MONTE|02.19|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,31% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,29% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.35|2013-06-20 | ES0313956015 | 0,23% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.47|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,23% |
| BONO|PYM BANC 5|01.21|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,13% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,12% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,12% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,12% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,12% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,12% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,12% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,12% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,12% |
| ACCION|PARVEST | LU0347711623 | 0,12% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,12% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.47|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,12% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,12% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,11% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,11% |
| OBLIGACION|BBVA-4 FTA|01.21|2011-08-19 | ES0370458012 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,11% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,11% |
| BONO|EDT FT PA3|01.10|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,09% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|01.20|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,09% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.43|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,09% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|01.41|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,09% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.24|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,09% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 0,08% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.63|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,08% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|02.95|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,07% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.55|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,07% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.47|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,07% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.53|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,07% |
| BONO|FTA SAN 2|01.25|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,06% |
| BONO|AYT B.T.II|01.33|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,06% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.60|2011-04-26 | ES0339731046 | 0,05% |
| DEUDA|SANTANDER|01.56|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,05% |
| DEUDA|AYT KH I|01.34|2025-01-22 | ES0370153019 | 0,05% |
| BONO|BBVA CON.1|01.11|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,05% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|01.33|2011-08-19 | ES0370458020 | 0,04% |
| DEUDA|IM BCO FTI|01.47|2013-12-23 | ES0347844062 | 0,04% |
| BONO|BBVA-5 FTP|01.29|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,04% |
| DEUDA|HIPOTB.X|01.72|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,04% |
| BONO|BBVA 6 FTP|01.33|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,04% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.74|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,02% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.40|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,01% |
| BONO|CONS.BANC1|01.20|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo