IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 11,33% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 4,71% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 4,70% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 4,69% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.39|2013-07-19 | ES0L01307195 | 4,51% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 4,24% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,20% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,16% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 4,01% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,31% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 3,29% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 2,92% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,90% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,83% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,68% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,54% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,24% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 2,17% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.31|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,12% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,88% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,86% |
| BONO|BANKINTER|01.45|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,53% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 1,49% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,47% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,45% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,44% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.95|2012-10-26 | ES05000905C6 | 1,41% |
| DEUDA|C.MURCIA|11.59|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,30% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.05|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,24% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,78% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.27|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,65% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|00.42|2013-09-20 | ES0313956015 | 0,30% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 0,29% |
| TITULIZACION|IM B.POP.E|00.54|2014-09-22 | ES0347843031 | 0,26% |
| TITULIZACION|BBVA CON 2|00.50|2013-09-20 | ES0313956023 | 0,22% |
| TITULIZACION|BBVA HIP.3|00.65|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,18% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|00.94|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,17% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|00.00|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,16% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|01.04|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,16% |
| TITULIZACION|FTA UCI 16|00.55|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,16% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|01.24|2015-06-16 | ES0390305003 | 0,14% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|00.58|2013-07-22 | ES0370458020 | 0,11% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|00.47|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,10% |
| TITULIZACION|GC SABAD6|00.65|2014-01-20 | ES0341099010 | 0,09% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|00.45|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,09% |
| TITULIZACION|BBVA-4 FTA|00.46|2013-07-22 | ES0370458012 | 0,07% |
| TITULIZACION|FTA SAN 2|00.50|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,05% |
| TITULIZACION|AYT DEUDA|00.95|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,05% |
| TITULIZACION|HIPOTB.X|00.80|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,04% |
| TITULIZACION|BBVA-5 FTP|00.37|2013-03-18 | ES0370459002 | 0,04% |
| TITULIZACION|BBVA 6 FTP|00.39|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,02% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|00.90|2012-10-15 | ES0370149017 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo