IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 12,33% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 8,73% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 4,52% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 4,48% |
| PARTICIPACION|CAAM C.1-3 | FR0010001214 | 4,48% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 4,47% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 4,47% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,42% |
| PARTICIPACION|DEX.IND.AR | FR0010016477 | 4,24% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 4,06% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 3,86% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0228157680 | 3,55% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 3,48% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 3,40% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,30% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,19% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,82% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,71% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348016 | 1,66% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0273792142 | 1,41% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,40% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0272941112 | 1,30% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,12% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 0,96% |
| BONO|BANKINTER1|01.29|2024-04-22 | ES0313799001 | 0,87% |
| DEUDA|AYT BONOS|03.50|2010-04-06 | ES0312348024 | 0,83% |
| BONO|AYT B.T.II|00.96|2016-02-24 | ES0312271010 | 0,80% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.31|2038-07-24 | ES0339731046 | 0,76% |
| BONO|SANT EMPR1|00.84|2038-11-04 | ES0382041012 | 0,73% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.33|2030-04-25 | ES0374352039 | 0,62% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.96|2037-10-31 | ES0341168021 | 0,56% |
| DEUDA|PYM BANC 5|00.99|2039-02-14 | ES0372259038 | 0,46% |
| BONO|FTA SAN 2|00.88|2050-06-23 | ES0338058011 | 0,42% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.88|2030-04-25 | ES0374352005 | 0,32% |
| BONO|CONS.BANC1|00.83|2020-05-26 | ES0323633000 | 0,28% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.37|2019-11-17 | ES0312284021 | 0,27% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.14|2030-01-15 | ES0370149017 | 0,23% |
| BONO|TDA CAM 7|00.82|2049-02-26 | ES0377994001 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo