IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 13,26% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 13,06% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 5,11% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 5,10% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 4,81% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 4,50% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,40% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,18% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 3,92% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 3,64% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,59% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 3,24% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,21% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,13% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,10% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,25% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,23% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,13% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,02% |
| BONO|BANKINTER|01.16|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,68% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,62% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,62% |
| DEUDA|C.MURCIA|10.88|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,45% |
| PAGARE|LICO LEAS.|03.87|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,35% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,87% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.10|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,72% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|00.31|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo