IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 10,03% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 6,97% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0228157680 | 6,75% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 6,48% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 5,53% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 4,80% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 4,55% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,46% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,34% |
| PARTICIPACION|DEX.IND.AR | FR0010016477 | 3,66% |
| ACCION|LYXOR Q. | LU0257748094 | 3,61% |
| PARTICIPACION|VALORICA | ES0182753006 | 3,04% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,81% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0273792142 | 2,73% |
| BONO|BANKINTER1|01.87|2024-04-22 | ES0313799001 | 1,87% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,80% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0363795708 | 1,77% |
| OBLIGACION|CAIXANOVA|06.00|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,64% |
| DEUDA|AYT BONOS|03.50|2010-04-06 | ES0312348024 | 1,60% |
| BONO|SANT EMPR1|01.01|2038-11-04 | ES0382041012 | 1,58% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348008 | 1,57% |
| BONO|AYT B.T.II|01.10|2016-02-24 | ES0312271010 | 1,51% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.19|2037-10-31 | ES0341168021 | 1,37% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0401972814 | 1,32% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.53|2030-04-25 | ES0374352039 | 1,11% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0272941112 | 1,01% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 0,98% |
| BONO|FTA SAN 2|01.02|2050-06-23 | ES0338058011 | 0,93% |
| DEUDA|PYM BANC 5|01.16|2039-02-14 | ES0372259038 | 0,86% |
| BONO|BANK.I FTA|01.17|2030-03-15 | ES0313922025 | 0,75% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|01.08|2030-04-25 | ES0374352005 | 0,67% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 0,66% |
| OBLIGACION|FTH UCI 17|00.84|2049-12-17 | ES0337985008 | 0,56% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.40|2030-01-15 | ES0370149017 | 0,50% |
| BONO|TDA CAM 7|00.94|2049-02-26 | ES0377994001 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo