IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0106951033
| Patrimonio | 18.304.933€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.205 |
| Patrimonio por partícipe | 15.190,82€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 14,17% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,78% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,29% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.41|2012-06-08 | ES0000033149 | 4,01% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,66% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,60% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,45% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,37% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,99% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,94% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0568619042 | 2,88% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,76% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,72% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,33% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,25% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,99% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.95|2011-07-04 | ES0000022384 | 1,89% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,85% |
| BONO|C.CATAL.|03.00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,84% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,83% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,80% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,80% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,75% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,55% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,52% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,51% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,15% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,13% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,12% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 1,04% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM|03.50|2011-08-01 | ES0000032766 | 0,92% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 0,72% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|02.76|2011-08-08 | ES0000032836 | 0,61% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.77|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,54% |
| DEUDA|IBERCAJA|02.48|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,42% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,40% |
| DEUDA|EL MONTE|02.53|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,35% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,35% |
| BONO|SANTAND.07|01.64|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,33% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.67|2013-06-20 | ES0313956015 | 0,26% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.78|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,25% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,14% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,14% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,13% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,13% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,13% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,13% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,13% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,13% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,13% |
| BONO|PYM BANC 5|01.54|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,13% |
| DEUDA|IM B.POP.E|01.80|2014-03-21 | ES0347843031 | 0,13% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0260870158 | 0,13% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 0,13% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,13% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,12% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,12% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,11% |
| OBLIGACION|BBVA-4 FTA|01.55|2011-08-19 | ES0370458012 | 0,10% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|01.75|2013-08-21 | ES0314227028 | 0,10% |
| DEUDA|BBVA CON 2|01.75|2013-06-20 | ES0313956023 | 0,10% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 0,09% |
| OBLIGACION|GC SABAD6|01.53|2012-10-22 | ES0341099010 | 0,09% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.94|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,09% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|03.27|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,08% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.58|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,08% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.79|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,08% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.85|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,07% |
| BONO|AYT.7 FTA|02.04|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,07% |
| BONO|AYT B.T.II|01.69|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,07% |
| DEUDA|SANTANDER|01.89|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,06% |
| BONO|FTA SAN 2|01.59|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,06% |
| BONO|EDT FT PA3|01.42|2012-01-19 | ES0328421005 | 0,05% |
| DEUDA|AYT KH I|01.66|2025-01-22 | ES0370153019 | 0,05% |
| DEUDA|BBVA-4 FTA|01.67|2011-08-19 | ES0370458020 | 0,05% |
| BONO|BBVA CON.1|01.44|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,04% |
| DEUDA|IM BCO FTI|01.80|2013-12-23 | ES0347844062 | 0,04% |
| DEUDA|HIPOTB.X|02.04|2015-03-18 | ES0338356019 | 0,04% |
| BONO|BBVA-5 FTP|01.59|2012-09-17 | ES0370459002 | 0,04% |
| BONO|BBVA 6 FTP|01.67|2013-12-23 | ES0370460000 | 0,03% |
| DEUDA|AYT DEUDA|02.08|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,03% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.73|2012-07-16 | ES0370149017 | 0,01% |
| BONO|CONS.BANC1|01.54|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo