IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
18,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,74% * |
| 2018 | -0,91% * |
| 2017 | 0,72% * |
| 2016 | -0,27% |
| 2015 | 0,34% |
| 2014 | 2,24% |
| 2013 | 1,94% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,28% | 2,26% |
| 1 año | 0,75% | 0,75% |
| 2 años | -0,25% | -0,51% |
| 3 años | 0,19% | 0,56% |
| 4 años | -0,12% | -0,49% |
| 5 años | 0,17% | 0,88% |
| 6 años | 0,65% | 3,98% |
| 7 años | 1,03% | 7,46% |
| 8 años | 0,84% | 6,95% |
| 9 años | 1,02% | 9,56% |
| 10 años | 1,53% | 16,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,8873€ | |
| 11,8264€ | |
| 11,6244€ | |
| 11,8126€ | |
| 11,7987€ | |
| 11,8461€ | |
| 11,9553€ | |
| 11,9846€ | |
| 11,9480€ | |
| 11,8703€ | |
| 11,8623€ | |
| 11,8606€ | |
| 11,8211€ | |
| 11,8144€ | |
| 11,8941€ | |
| 11,8111€ | |
| 11,9462€ | |
| 12,0739€ | |
| 11,8535€ | |
| 11,8346€ | |
| 11,7840€ | |
| 11,7414€ | |
| 11,5940€ | |
| 11,4807€ | |
| 11,4328€ | |
| 11,4786€ | |
| 11,3733€ | |
| 11,2149€ | |
| 11,0619€ | |
| 11,1056€ | |
| 10,8220€ | |
| 11,1145€ | |
| 11,0897€ | |
| 11,0065€ | |
| 11,0110€ | |
| 10,8499€ | |
| 10,8685€ | |
| 10,6684€ | |
| 10,5466€ | |
| 10,2152€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,85%1.070.181€, FR0010319996
-
5,45%997.333€, IE00BPZ58P52
-
4,99%913.665€, ES0107516009
-
4,96%908.754€, ES0107432009
-
4,96%907.175€, LU1055198771
-
4,92%900.438€, FI0008800511
-
4,45%814.473€, IE00B65YMK29
-
3,98%727.930€, LU0482269650
-
3,90%714.329€, LU0151325312
-
3,88%709.732€, IE00BQSBX418
-
3,84%703.761€, IE00BZ005F46
-
3,45%630.699€, LU0519590607
-
2,99%547.816€, LU0800573429
-
2,99%547.702€, IE00BD5CTX77
-
2,99%547.039€, LU1602255561
-
2,95%540.139€, ES0106933007
-
2,52%462.160€, LU0501220429
-
1,99%363.753€, LU1829331989
-
1,97%359.896€, LU0687943661
-
1,00%183.314€, FR0010261198
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 5.260.797€ | 28,75% |
| IE | 3.773.001€ | 20,61% |
| ES | 2.362.558€ | 12,90% |
| FR | 1.253.495€ | 6,85% |
| FI | 900.438€ | 4,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 13.550.289€ |
| Liquidez | 4.754.644€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0594539719
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).