GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL | ES0105298006 | 10,50% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. | ES0105049003 | 5,03% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 4,34% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,37|2019-05-01 | IT0001247235 | 3,62% |
| RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,50% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ES0105042008 | 3,45% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 3,03% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,03% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,58% |
| RENTA FIJA|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 2,46% |
| ACCIONES|GRUPO INCLAM | ES0105083002 | 2,43% |
| ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0156303002 | 2,26% |
| RENTA FIJA|PARPUBLICA SGPS SA|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,98% |
| RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,95% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,95% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 1,94% |
| RENTA FIJA|VENETO BANCA SPA|4,00|2019-05-20 | XS1069508494 | 1,92% |
| RENTA FIJA|SATO OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 1,89% |
| RENTA FIJA|BAIC MOTOR COPR LTD-|1,90|2020-11-02 | XS1308332508 | 1,85% |
| RENTA FIJA|BANCO MARE NOSTRUM S|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 1,51% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,39% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 1,39% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,13|2022-06-30 | XS1246049073 | 1,30% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,29% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15 | XS1409497283 | 1,27% |
| RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 1,27% |
| RENTA FIJA|REXEL SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 1,26% |
| RENTA FIJA|ERAMET|4,50|2020-11-06 | FR0011615699 | 1,25% |
| RENTA FIJA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,23% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,21% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,19% |
| RENTA FIJA|INMOB.COLONIAL, S.A.|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,19% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,10% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,92% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,69% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,68% |
| RENTA FIJA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,66% |
| RENTA FIJA|PARPUBLICA SGPS SA|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,65% |
| RENTA FIJA|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,64% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,64% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAM. Y SERV.|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,64% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,63% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,62% |
| RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,61% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,61% |
| RENTA FIJA|HOME MEAL REPLACEM.|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,58% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,35% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo