GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 8,25% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 7,84% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 4,62% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 4,23% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 4,10% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 3,95% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 3,93% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,35|2019-06-01 | US03938LAM63 | 3,61% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM INT|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 3,49% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 3,46% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 3,18% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 2,66% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS INTL FIN|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 2,21% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,19% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,13% |
| RENTA FIJA|MOL GROUP FINANCE SA|6,25|2019-09-26 | XS0834435702 | 2,02% |
| RENTA FIJA|REPSOL SA|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,59% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 1,40% |
| RENTA FIJA|REXEL SA|7,00|2018-12-17 | XS0629656496 | 1,37% |
| RENTA FIJA|ATRIUM EUROPEAN R.E.|4,00|2020-04-20 | XS0918754895 | 1,36% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,33% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 1,33% |
| RENTA FIJA|ZIGGO BV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 1,31% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 1,28% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 1,27% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 0,63% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ZZ8888957694 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo