GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL | ES0105298006 | 10,14% |
| REPO|RBC IS|0,42|2016-10-03 | ES00000124B7 | 9,25% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 5,61% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. | ES0105049003 | 4,28% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 4,25% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,24|2017-10-31 | IT0004854060 | 4,11% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ES0105042008 | 3,32% |
| RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,22% |
| RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,05% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,97% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,84% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSURANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 2,69% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,30% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,10% |
| ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0156303002 | 2,02% |
| ACCIONES|GRUPO INCLAM | ES0105083002 | 1,84% |
| RENTA FIJA|SPP INFRAESTRUC. FIN|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 1,78% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,77% |
| RENTA FIJA|PARPUBLICA SGPS SA|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,64% |
| PAGARE|EL CORTE INGLÉS|0,53|2016-12-20 | ES0505113284 | 1,58% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 1,21% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,14% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,14% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,11% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,10% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15 | XS1409497283 | 1,09% |
| RENTA FIJA|REXEL SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,07% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,05% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 1,03% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,99% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,80% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,59% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,58% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAM. Y SERV.|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,56% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,56% |
| RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,56% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,55% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,55% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,55% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,53% |
| RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP BANK|0,61|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,52% |
| RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,50% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,50|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,50% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,50% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,49% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,32% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo