GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL | ES0105298006 | 10,33% |
| REPO|BANCOVAL|-0,40|2017-04-03 | ES0000012783 | 5,90% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 4,57% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. | ES0105049003 | 4,46% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSURANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 4,30% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ES0105042008 | 3,72% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,37|2019-05-01 | IT0001247235 | 3,51% |
| RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,39% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,10% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,67% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,43% |
| ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0156303002 | 2,26% |
| ACCIONES|GRUPO INCLAM | ES0105083002 | 2,23% |
| RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,90% |
| RENTA FIJA|PARPUBLICA SGPS SA|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,87% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 1,86% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,85% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 1,52% |
| RENTA FIJA|BANCO MARE NOSTRUM S|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 1,42% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 1,35% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,29% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,27% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,13|2022-06-30 | XS1246049073 | 1,26% |
| RENTA FIJA|GOVERNOR&CO OF THE B|4,25|2024-06-11 | XS1075963485 | 1,24% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15 | XS1409497283 | 1,23% |
| RENTA FIJA|REXEL SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,22% |
| RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 1,21% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,13|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,19% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ERAMET|4,50|2020-11-06 | FR0011615699 | 1,18% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,18% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 1,12% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 1,11% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,08% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,90% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,67% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,67% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,65% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,64% |
| RENTA FIJA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,64% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 0,63% |
| RENTA FIJA|PARPUBLICA SGPS SA|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,62% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAM. Y SERV.|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,62% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,62% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,62% |
| RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2017-04-04 | XS1048307570 | 0,62% |
| RENTA FIJA|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,62% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,62% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,61% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,60% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1581291165 | 0,59% |
| RENTA FIJA|HOME MEAL REPLACEM.|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,58% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,58% |
| RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,57% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,47|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,57% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,34% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo