GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 9,34%
  PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERGENT

  1.509.492€, ES0105298006
• 9,28%
  REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|

  1.500.000€, ES00000121O6
• 5,00%
  ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMEN

  807.178€, ES0105049003
• 3,68%
  ACCIONES|EURONA WIRELESS TELE

  594.000€, ES0133443004
• 3,59%
  RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15

  579.634€, XS1107552959
• 3,49%
  ACCIONES|EUROCONSULT SA

  564.048€, ES0105042008
• 3,14%
  RENTA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08

  507.205€, XS1627337881
• 2,56%
  RENTA|ITV PLC|2,00|2023-12-01

  412.832€, XS1525536840
• 2,44%
  ACCIONES|INCLAM SA

  393.923€, ES0105083002
• 2,26%
  ACCIONES|1NKEMIA IUCT GROUP S

  365.150€, ES0156303002
• 2,23%
  ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA

  360.750€, ES0105038006
• 2,04%
  RENTA|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05

  330.114€, PTPETUOM0018
• 2,01%
  RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01

  324.132€, XS1117280112
• 1,99%
  RENTA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,00|2021-01-14

  322.236€, PTGALJOE0008
• 1,95%
  RENTA FIJA|SATO OYJ|2,25|2020-09-10

  314.409€, XS1245554859
• 1,91%
  RENTA|BAIC INALFA HK INVST|1,90|2020-11-02

  308.397€, XS1308332508
• 1,35%
  RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22

  218.212€, FR0011697028
• 1,32%
  RENTA|ACS ACTIVIDADES DE C|2,88|2020-04-01

  212.474€, XS1207309086
• 1,31%
  RENTA|GRUPO ANTOLIN DUTCH |5,12|2022-06-30

  212.072€, XS1246049073
• 1,31%
  RENTA|ERAMET|4,50|2020-11-06

  212.060€, FR0011615699
• 1,31%
  RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30

  211.012€, XS1496175743
• 1,30%
  RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2023-05-15

  209.784€, XS1409497283
• 1,28%
  RENTA|REXEL SA|3,25|2022-06-15

  206.784€, XS1238996018
• 1,26%
  RENTA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-02-06

  203.270€, ES0305039010
• 1,26%
  RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,75|2022-07-15

  203.076€, XS1634531344
• 1,24%
  RENTA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,50|2023-07-20

  200.018€, XS1453398049
• 1,23%
  RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,45|2024-10-28

  198.136€, XS1509942923
• 1,13%
  RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |3,15|2026-05-17

  182.358€, ES0211839222
• 0,94%
  BONOS|SPRHI SA|3,50|2021-09-29

  151.895€, PTSRHBOE0025
• 0,94%
  RENTA|WIND ACQUISITION FIN|4,00|2020-07-15

  151.712€, XS1082636876
• 0,67%
  RENTA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01

  109.030€, XS1491985476
• 0,67%
  RENTA|PARPUBLICA|3,57|2020-09-22

  108.518€, XS0230315748
• 0,66%
  RENTA FIJA|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15

  107.096€, XS1117279452
• 0,66%
  RENTA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14

  107.092€, ES0268675032
• 0,66%
  RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23

  106.000€, ES0205037007
• 0,65%
  RENTA|ACCIONA SA|4,62|2019-07-22

  105.752€, XS1086530604
• 0,64%
  RENTA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07

  103.885€, XS0989152573
• 0,64%
  RENTA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18

  102.750€, ES0305063002
• 0,63%
  RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03

  101.800€, ES0305031009
• 0,63%
  RENTA|HERTZ HOLDGS NETHERL|4,38|2019-01-15

  101.709€, XS0995045951
• 0,63%
  RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29

  101.315€, XS1542427676
• 0,62%
  RENTA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29

  100.720€, ES0305039002
• 0,62%
  RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|6,00|2017-11-02

  99.940€, XS1509160112
• 0,27%
  RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|4,35|2019-06-09

  43.617€, ES0311843009

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-09-2017

• COMPRAS

  REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|

  ES00000121O6

  RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,75|2022-07-15

  XS1634531344

  BONOS|SPRHI SA|3,50|2021-09-29

  PTSRHBOE0025

  RENTA|HERTZ HOLDGS NETHERL|4,38|2019-01-15

  XS0995045951

• VENTAS

  RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,37|2019-05-01

  IT0001247235

  RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15

  IT0005217929

  RENTA FIJA|VENETO BANCA SPA|4,00|2019-05-20

  XS1069508494

  RENTA FIJA|BANCO MARE NOSTRUM S|9,00|2026-11-16

  ES0213056007

  RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31

  XS1050461034

  RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01

  XS0783933350

  RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28

  ES0244251007

  RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06

  XS1405136364

  RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03

  XS1169791529

  RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|3,38|2049-04-24

  XS1224710399

  RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26

  ES0213860051