GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERGENT | ES0105298006 | 9,34% |
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42| | ES00000121O6 | 9,28% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMEN | ES0105049003 | 5,00% |
| ACCIONES|EURONA WIRELESS TELE | ES0133443004 | 3,68% |
| RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,59% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ES0105042008 | 3,49% |
| RENTA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 3,14% |
| RENTA|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 2,56% |
| ACCIONES|INCLAM SA | ES0105083002 | 2,44% |
| ACCIONES|1NKEMIA IUCT GROUP S | ES0156303002 | 2,26% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,23% |
| RENTA|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 2,04% |
| RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 2,01% |
| RENTA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 1,99% |
| RENTA FIJA|SATO OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 1,95% |
| RENTA|BAIC INALFA HK INVST|1,90|2020-11-02 | XS1308332508 | 1,91% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,35% |
| RENTA|ACS ACTIVIDADES DE C|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,32% |
| RENTA|GRUPO ANTOLIN DUTCH |5,12|2022-06-30 | XS1246049073 | 1,31% |
| RENTA|ERAMET|4,50|2020-11-06 | FR0011615699 | 1,31% |
| RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 1,31% |
| RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,30% |
| RENTA|REXEL SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 1,28% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-02-06 | ES0305039010 | 1,26% |
| RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,75|2022-07-15 | XS1634531344 | 1,26% |
| RENTA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,24% |
| RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,23% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,13% |
| BONOS|SPRHI SA|3,50|2021-09-29 | PTSRHBOE0025 | 0,94% |
| RENTA|WIND ACQUISITION FIN|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,94% |
| RENTA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,67% |
| RENTA|PARPUBLICA|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,67% |
| RENTA FIJA|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,66% |
| RENTA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,66% |
| RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,66% |
| RENTA|ACCIONA SA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,65% |
| RENTA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,64% |
| RENTA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,64% |
| RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,63% |
| RENTA|HERTZ HOLDGS NETHERL|4,38|2019-01-15 | XS0995045951 | 0,63% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,63% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,62% |
| RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,62% |
| RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo