GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-10-01 | ES0000012783 | 17,46% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 8,64% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 8,49% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 4,10% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 3,87% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM INT|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 3,86% |
| RENTA FIJA|LINEA GROUP HOLDINGS|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 3,40% |
| RENTA FIJA|SPP INFRAESTRUC. FIN|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 3,00% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,89% |
| RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,70% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 2,56% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 2,39% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 2,17% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGAR OIL & GAS|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,02% |
| RENTA FIJA|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 1,99% |
| RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,99% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 1,97% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,89% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 1,54% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 1,41% |
| RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,39% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,35|2019-06-01 | US03938LAM63 | 1,39% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 1,36% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS INTL FIN|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 1,36% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,06% |
| ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0156303002 | 1,03% |
| RENTA FIJA|MOL GROUP FINANCE SA|6,25|2019-09-26 | XS0834435702 | 0,81% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 0,51% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,50% |
| RENTA FIJA|ATRIUM EUROPEAN R.E.|4,00|2020-04-20 | XS0918754895 | 0,50% |
| RENTA FIJA|REXEL SA|7,00|2018-12-17 | XS0629656496 | 0,50% |
| RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,49% |
| RENTA FIJA|ZIGGO BV|3,63|2020-03-27 | XS0909788613 | 0,48% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,48% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,46% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,46% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 0,44% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ZZ8888957694 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo