GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008

Patrimonio 16.155.267€
Partícipes 507
Patrimonio por partícipe 31.864,43€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 ES00000123W5 17,52%
PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL ES0105298006 8,90%
RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 ES0001352477 5,70%
ACCIONES|EURONA ES0133443004 4,74%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,24|2017-10-31 IT0004854060 4,19%
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. ES0105049003 3,48%
ACCIONES|EUROCONSULT SA ES0105042008 3,37%
RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|2,00|2016-12-18 XS0460430142 3,28%
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 XS0989061345 2,81%
RENTA FIJA|SANTANDER ISSURANCES|3,25|2026-04-04 XS1384064587 2,60%
ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA ES0105038006 2,27%
ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA ES0156303002 2,04%
RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 ES0001352469 1,80%
RENTA FIJA|SPP INFRAESTRUC. FIN|3,75|2020-07-18 XS0953958641 1,78%
RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 XS1107552959 1,65%
ACCIONES|GRUPO INCLAM ES0105083002 1,36%
REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 ES00000126V0 1,27%
RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 XS0783933350 1,19%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 ES0000106536 1,13%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 XS1290729208 1,12%
RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 XS1265778933 1,10%
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31 XS1050461034 1,10%
RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 XS1055241373 1,09%
RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15 XS1409497283 1,09%
RENTA FIJA|SANTAN CONSUMER FIN|0,90|2020-02-18 XS1188117391 1,07%
RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,75|2022-05-16 ES0211839180 1,03%
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 ES0213307004 1,01%
RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 FR0011697028 1,01%
RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,15|2026-05-17 ES0211839222 0,99%
RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15 XS1082636876 0,80%
RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 XS0985395655 0,60%
RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 ES0305063002 0,58%
RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 XS1086530604 0,58%
RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|6,87|2020-10-22 XS0550098569 0,57%
RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 DE000CZ22EH9 0,57%
RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01 XS1048307570 0,57%
RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 XS1117280112 0,57%
RENTA FIJA|WENDEL SA|4,38|2017-08-09 XS0224749100 0,57%
RENTA FIJA|ESTACIONAM. Y SERV.|6,88|2021-07-23 ES0205037007 0,56%
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 XS1046537665 0,56%
RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 ES0305039002 0,56%
RENTA FIJA|AREVA SA|3,88|2016-09-23 FR0010804492 0,54%
RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 XS0457172913 0,54%
RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 XS0989152573 0,54%
RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 ES0347582001 0,53%
RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06 XS1405136364 0,53%
RENTA FIJA|ERSTE GROUP BANK|0,65|2017-07-19 XS0260783005 0,53%
RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 XS1169791529 0,52%
RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS|1,75|2018-10-17 XS0981383747 0,51%
RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,55|2017-04-26 XS0296798431 0,51%
RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 ES0311843009 0,49%
RENTA FIJA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 ES0305031009 0,49%
RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,20|2023-06-26 ES0211839198 0,49%
RENTA FIJA|OHL|7,63|2020-03-15 XS0760705631 0,48%
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|3,38|2049-04-24 XS1224710399 0,48%
RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 0,32%
RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 ES0213860051 0,30%
RENTA FIJA|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 ES0213790027 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

16,2M

patrimonio

507

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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