GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 | ES00000123W5 | 17,52% |
| PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL | ES0105298006 | 8,90% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 5,70% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 4,74% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,24|2017-10-31 | IT0004854060 | 4,19% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. | ES0105049003 | 3,48% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ES0105042008 | 3,37% |
| RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,81% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSURANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 2,60% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,27% |
| ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0156303002 | 2,04% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,80% |
| RENTA FIJA|SPP INFRAESTRUC. FIN|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 1,78% |
| RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,65% |
| ACCIONES|GRUPO INCLAM | ES0105083002 | 1,36% |
| REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 | ES00000126V0 | 1,27% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 1,19% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,13% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 1,12% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,10% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,10% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,09% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15 | XS1409497283 | 1,09% |
| RENTA FIJA|SANTAN CONSUMER FIN|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,07% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,75|2022-05-16 | ES0211839180 | 1,03% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,01% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,01% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 0,99% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,80% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,60% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,58% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 0,57% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,57% |
| RENTA FIJA|WENDEL SA|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAM. Y SERV.|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,56% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,56% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,56% |
| RENTA FIJA|AREVA SA|3,88|2016-09-23 | FR0010804492 | 0,54% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,54% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,53% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP BANK|0,65|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,53% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,52% |
| RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 0,51% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,55|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,51% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,49% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,49% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,49% |
| RENTA FIJA|OHL|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,48% |
| RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,48% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,32% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo