GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008

Patrimonio 16.155.267€
Partícipes 507
Patrimonio por partícipe 31.864,43€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|RBC IS|0,00|2015-01-02 ES00000124V5 10,30%
PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL ES0105298006 6,74%
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 XS0989061345 6,73%
RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 XS0544695272 4,90%
RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 XS1055241373 4,63%
RENTA FIJA|ICO|0,38|2016-10-31 XS1147549601 4,44%
RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 XS0900792473 3,30%
RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 ES0001352477 3,14%
RENTA FIJA|SPP INFRAESTRUC. FIN|3,75|2020-07-18 XS0953958641 2,91%
ACCIONES|EURONA ES0133443004 2,55%
RENTA FIJA|EESTI ENERGIA AS|4,25|2018-10-02 XS0763379343 2,31%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 ES0000106536 2,17%
RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 XS0783933350 2,13%
RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|2,00|2016-12-18 XS0460430142 2,12%
RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 ES0213860051 1,87%
RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 ES0001351347 1,83%
RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|6,88|2018-04-02 PTBSSGOE0009 1,76%
RENTA FIJA|PETROBRAS INTL FIN|4,88|2018-03-07 XS0716979249 1,74%
RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 XS0294794705 1,73%
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. ES0105049003 1,69%
RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,90|2019-10-01 XS0454935395 1,61%
RENTA FIJA|LINEA GROUP HOLDINGS|3,88|2018-11-28 XS0997829519 1,58%
RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,75|2022-05-16 ES0211839180 1,52%
DEPOSITOS|BANKIA SA|1,25|2015-11-13 1,49%
RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 ES0311843009 1,40%
RENTA FIJA|FADE|4,13|2017-03-17 ES0378641130 1,29%
RENTA FIJA|MOL HUNGAR OIL & GAS|5,88|2017-04-20 XS0503453275 1,28%
RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 1,22%
RENTA FIJA|PETROBRAS INTL FIN|5,88|2018-03-01 US71645WAM38 1,22%
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 XS0974375130 1,00%
RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 ES0001352469 1,00%
RENTA FIJA|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,17|2019-10-16 PTCFPAOM0002 0,96%
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,35|2019-06-01 US03938LAM63 0,92%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,30|2016-11-29 IT0004967383 0,91%
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|2,88|2020-07-06 XS1084568762 0,91%
RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 XS1107552959 0,90%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,36|2017-10-31 IT0004854060 0,85%
ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA ES0156303002 0,78%
ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA ES0105038006 0,71%
RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM INT|5,88|2018-04-17 XS0843939918 0,64%
RENTA FIJA|PT PORTUGAL SGPS SA|6,25|2016-07-26 PTPTCYOM0008 0,62%
RENTA FIJA|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 XS0955552178 0,60%
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2022-02-09 ES0240609018 0,58%
RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 ES0001353343 0,56%
RENTA FIJA|MOL GROUP FINANCE SA|6,25|2019-09-26 XS0834435702 0,53%
RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM INT|4,63|2020-05-08 XS0927581842 0,46%
ACCIONES|EUROCONSULT SA ES0105042008 0,43%
RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15 PTOTECOE0029 0,35%
RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|6,13|2021-05-15 XS0552915943 0,34%
RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 XS0985395655 0,32%
RENTA FIJA|REXEL SA|7,00|2018-12-17 XS0629656496 0,32%
RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01 XS1048307570 0,32%
RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 XS1086530604 0,31%
RENTA FIJA|ZIGGO BV|3,63|2020-03-27 XS0909788613 0,30%
RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 ES0347582001 0,30%
RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 ES0305039002 0,30%
RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 XS0989152573 0,29%
DERECHOS|EUROCONSULT SA ES0605042904 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

16,2M

patrimonio

507

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×