GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 | ES00000121O6 | 15,70% |
| PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL | ES0105298006 | 9,32% |
| REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 | ES00000122X5 | 7,24% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 6,49% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 6,48% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,24|2017-10-31 | IT0004854060 | 4,76% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. | ES0105049003 | 3,95% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ES0105042008 | 3,84% |
| RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,75% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 3,42% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,22% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,25% |
| ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0156303002 | 2,23% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 2,05% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,82% |
| ACCIONES|GRUPO INCLAM | ES0105083002 | 1,53% |
| RENTA FIJA|REXEL SA|5,13|2020-06-15 | XS0908821639 | 1,29% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,29% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,25% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,70|2016-05-25 | ES0213860036 | 1,19% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,91% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,67% |
| RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,64% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,64% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|5,88|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,64% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,63% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,63% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,30|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,63% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,63% |
| RENTA FIJA|AREVA SA|3,88|2016-09-23 | FR0010804492 | 0,62% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,61% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,61% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,75|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,60% |
| RENTA FIJA|OHL|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,59% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,59% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,58% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,56% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,51% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo