GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141988008
| Patrimonio | 16.155.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 507 |
| Patrimonio por partícipe | 31.864,43€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL | ES0105298006 | 9,84% |
| REPO|BANCOVAL|-0,39|2017-01-02 | ES0L01712089 | 6,72% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 5,21% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. | ES0105049003 | 4,47% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,24|2017-10-31 | IT0004854060 | 4,19% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ES0105042008 | 3,65% |
| RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 3,10% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,87% |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSURANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 2,74% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 2,68% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 2,43% |
| ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0156303002 | 2,21% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,18% |
| ACCIONES|GRUPO INCLAM | ES0105083002 | 2,03% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 1,90% |
| RENTA FIJA|PARPUBLICA SGPS SA|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,67% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 1,23% |
| RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,14% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,13% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-03-31 | XS1050461034 | 1,13% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,12% |
| RENTA FIJA|REXEL SA|3,25|2022-06-15 | XS1238996018 | 1,12% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX|3,50|2023-11-15 | XS1409497283 | 1,12% |
| RENTA FIJA|ASTURIANA DE LAMINAD|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 1,11% |
| RENTA FIJA|EDF|5,00|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,02% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 1,01% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,15|2026-05-17 | ES0211839222 | 1,00% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 0,82% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,60% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,57% |
| RENTA FIJA|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01 | XS1491985476 | 0,57% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAM. Y SERV.|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ALMIRALL LABORATORIO|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,57% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,56% |
| RENTA FIJA|PARPUBLICA SGPS SA|3,57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,56% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,56% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,55% |
| RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 0,55% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,54% |
| RENTA FIJA|HOME MEAL REPLACEM.|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP BANK|0,59|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,52% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,49|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,52% |
| RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,50% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,30% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,2M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo