EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032

Patrimonio 41.438.956€
Partícipes 4.294
Patrimonio por partícipe 9.650,43€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 149 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 ES0000012783 4,85%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 4,41%
REPO|BPE|0,010|2014-10-01 ES00000121L2 3,67%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 3,22%
Acciones|SANOFI-AVENTIS SA FR0000120578 3,02%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 2,84%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 2,52%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 2,49%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 2,43%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 2,40%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,17%
Acciones|ALLIANZ AG-REG DE0008404005 2,02%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 2,01%
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG DE0007100000 1,88%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,87%
Acciones|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 1,78%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 1,77%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,70%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 1,47%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 1,37%
Acciones|MICROSOFT CORP US5949181045 1,34%
Acciones|SAP DE0007164600 1,30%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 1,30%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA IT0004781412 1,27%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,20%
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO IT0000072618 1,15%
Acciones|ASML HOLDING N.V NL0010273215 1,13%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 1,08%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 1,08%
Acciones|AXA.UAP FR0000120628 1,02%
Acciones|DWS OSTEUROPA DE0005140008 1,01%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,94%
Acciones|BMW AG DE0005190003 0,93%
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG DE0008430026 0,91%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 0,90%
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,88%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,86%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 0,86%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 0,85%
Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE DE0005552004 0,81%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 0,79%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,78%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 0,75%
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY FR0000121014 0,72%
Acciones|ERICCSON LM-B SE0000108656 0,71%
Acciones|SAFRAN FR0000073272 0,68%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 0,66%
Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 0,66%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 IT0004361041 0,65%
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 ES0443307048 0,64%
Bonos|KOMMUNALBANKEN AS|2,875|2014-10-27 XS0460002859 0,61%
Acciones|SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,61%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,60%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 IT0004801541 0,60%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,56%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 XS0599993622 0,55%
Acciones|EURONEXT NV NL0006294274 0,53%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 XS0767977811 0,52%
Obligaciones|BBVA|3,500|2017-12-05 ES0413211782 0,50%
Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 ES0413679202 0,48%
Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 ES0378641163 0,47%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 ES0414970212 0,46%
Acciones|OLIVETTI SPA IT0003497168 0,42%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2016-04-15 IT0004712748 0,39%
Acciones|HEINEKEN NL0000009165 0,38%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,36%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,36%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,36%
Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 ES0414970402 0,36%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790226 0,34%
Acciones|RWE AG DE0007037129 0,34%
Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,33%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,33%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- ES0413790017 0,33%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 ES0413495005 0,32%
Obligaciones|CAIXA BANK|2,500|2017-04-18 ES0340609215 0,32%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- ES0000101602 0,31%
Bonos|FADE|1,875|2017-09-17 ES0378641197 0,31%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,3 XS1046276504 0,31%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 ES0413900285 0,30%
Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 ES0415309006 0,30%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- ES0000101586 0,30%
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,29%
Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 0,27%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,25%
Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4,375|2016-12-0 XS0470632646 0,25%
Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 IT0004794142 0,24%
Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 ES0458759000 0,24%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 USH9200TAA54 0,24%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 XS0545097742 0,24%
Obligaciones|KFW|4,375|2015-07-21 US500769BH67 0,24%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2014-11-13 ES0414950784 0,23%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 XS0900792473 0,23%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 IT0004799927 0,22%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,19%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,750|2019-09-25 IT0004852189 0,17%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- XS0831370613 0,17%
Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 XS0834643727 0,17%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2018 IT0004846793 0,17%
Obligaciones|BANESTO|4,750|2017-01-24 ES0413440308 0,17%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2017 XS0754588787 0,17%
Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 0,17%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 0,17%
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 XS1072141861 0,17%
Obligaciones|ENEL SPA|1,104|2015-01-14 IT0004292691 0,17%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 ES0302761020 0,17%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 ES0440609206 0,16%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 ES0415306002 0,16%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,000|2019- XS0997333223 0,16%
Acciones|LINDE AG DE0006483001 0,16%
Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 XS1052843908 0,16%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 IT0004511959 0,16%
Bonos|BBVA|2,375|2019-01-22 XS1016720853 0,16%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2016-01-19 ES0413860034 0,16%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2015-12-14 ES0414950636 0,16%
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 ES0001351396 0,16%
Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 ES0224261026 0,16%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,16%
Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,750|2017 XS0849677348 0,16%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 IT0004917792 0,16%
Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 XS0850006593 0,16%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 PTBSQDOE0020 0,15%
Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 IT0005028052 0,15%
Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 ES0413679269 0,15%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 XS1016635580 0,15%
Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 ES0347848006 0,15%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 ES0413860281 0,15%
Obligaciones|TELEFONICA|1,988|2015-06-02 XS0430779537 0,15%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2015 0,15%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- ES0312342001 0,15%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,250|2015-06-15 ES0413860026 0,15%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-09-1 XS1109802303 0,15%
Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2022 XS1110430193 0,15%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,15%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1,750|2019-01-2 XS1020295348 0,15%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,292|201 ES0312298039 0,15%
Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 XS0782461890 0,13%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,11%
Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16 XS0451457435 0,09%
Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 XS0531068897 0,08%
Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 0,08%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 XS0968922764 0,08%
Bonos|MACDONALDS CORPORATION|0,750|2015-05-29 US58013MEP59 0,07%
Acciones|DIA ES0126775032 0,06%
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,196|2 ES0347847016 0,02%
Derechos|BBVA ES0613211988 0,02%
Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 US00287YAG44 0,01%
Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0613790965 0,00%
Acciones|CAIXA BANK ES0140609019 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

41,4M

patrimonio

4,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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