EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032

Patrimonio 41.438.956€
Partícipes 4.294
Patrimonio por partícipe 9.650,43€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 123 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 3,53%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 3,49%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 3,16%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 2,47%
Acciones|ALLIANZ AG-REG DE0008404005 2,26%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA FR0000120578 2,25%
Acciones|NOKIA OYJ- A SHS NOV FI0009000681 2,14%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 1,85%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 1,84%
Acciones|BASF AG DE0005151005 1,83%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 1,81%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA IT0000064854 1,78%
Acciones|AXA.UAP FR0000120628 1,72%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 1,71%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 1,70%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 1,70%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,67%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 1,66%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 1,60%
Acciones|DWS OSTEUROPA DE0005140008 1,59%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 1,56%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,52%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 1,51%
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG DE0007100000 1,37%
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY FR0000121014 1,37%
Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 ES0213540018 1,28%
Acciones|SAP DE0007164600 1,25%
Acciones|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 1,22%
Acciones|RWE AG DE0007037129 1,21%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 ES0312360003 1,20%
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO IT0000072618 1,18%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,08%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 1,06%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 ES0513806283 1,05%
Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 XS0194957527 1,02%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 1,01%
Acciones|LOREAL FR0000120321 0,83%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,78%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,74%
Acciones|VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 0,73%
Acciones|GENERALI ASSICUR IT0000062072 0,70%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,69%
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG DE0008430026 0,67%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 0,66%
Acciones|SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,66%
Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,000|2016- DE000HV0EDV7 0,63%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,250|2015-07-15 NL0000102242 0,62%
Obligaciones|ABN AMRO|3,250|2013-01-18 XS0241183804 0,61%
Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS FR0000045072 0,61%
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE FR0000120172 0,60%
Acciones|ALSTOM FR0010220475 0,59%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 0,56%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,52%
Acciones|OLIVETTI SPA IT0003497168 0,51%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,50%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 0,46%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,43%
Obligaciones|BNP PARIBAS|0,902|2016-10-17 XS0270531147 0,42%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY NL0006034001 0,39%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,38%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,38%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- XS0284756755 0,38%
Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 XS0275636438 0,37%
Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 XS0277571385 0,37%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,37%
Acciones|BMW AG DE0005190003 0,37%
Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 XS0193834156 0,37%
Acciones|ALCATEL LUCENT FR0000130007 0,36%
Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| XS0250873642 0,36%
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 PTCGF11E0000 0,36%
Acciones|CEZ AS CZ0005112300 0,36%
Obligaciones|CAIXA NOVA|0,800|2011-03-14 ES0314958028 0,36%
Bonos|ESTADO|1,046|2015-03-17 ES00000122G0 0,35%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,8 XS0245339485 0,35%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 XS0286040331 0,35%
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS CH0012032048 0,34%
Acciones|IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 0,34%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,910|2013- XS0243399556 0,34%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,958|2011-03 ES0214100010 0,34%
Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,757|2096-09-25 XS0256323972 0,33%
Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 XS0306644344 0,33%
Acciones|AEGON NV NL0000303709 0,33%
Bonos|CAJA MADRID|0,952|2016-10-17 ES0214950166 0,31%
Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- XS0245875769 0,30%
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,829|2017-06-07 XS0303483621 0,30%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,30%
Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,804|2 XS0245306716 0,30%
Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,074|2011-06-07 XS0256396697 0,29%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 XS0128139531 0,27%
Obligaciones|BANCA POP VERONA NOVARA|1,050|2011 XS0256368050 0,27%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,26%
Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 XS0307699701 0,25%
Obligaciones|PERMA|0,762|2033-06-10 XS0248264060 0,25%
Obligaciones|NORDEA BANK|0,854|2016-03-08 XS0246023112 0,24%
Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- XS0181571364 0,24%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 XS0301885603 0,24%
Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 XS0270148793 0,24%
Obligaciones|ABN AMRO|0,909|2013-05-31 XS0256778464 0,24%
Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 XS0326869665 0,24%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,982|2016-10-18 XS0202707567 0,24%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 NL0009348242 0,24%
Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 ES0213211081 0,24%
Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 XS0281875483 0,24%
Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 DE000CB07899 0,22%
Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,785|2012-02- XS0255922048 0,22%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,784|2048-04-22 XS0243911756 0,22%
Obligaciones|VELA HOME|0,795|2040-07-30 IT0003933998 0,21%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,20%
Acciones|PORTUGAL TELECOM PTPTC0AM0009 0,19%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,824|2043-0 IT0004083025 0,19%
Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,19%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,19%
Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- FR0010369587 0,19%
Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|0,77 ES0347843015 0,18%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,17%
Acciones|UNIBAIL FR0000124711 0,16%
Obligaciones|FORTIS|0,913|2010-06-22 XS0221514879 0,16%
Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKILDA|4,125|2015- XS0169360657 0,15%
Obligaciones|CAPITALIA SPA|0,999|2016-04-07 XS0249857094 0,14%
Obligaciones|DOURO MORTGAGES|0,815|2059-04-21 XS0269341680 0,14%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,903|2012- XS0178545421 0,14%
Acciones|ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL GRS322003013 0,13%
Acciones|ATLAS COPCO AB-B SHS SE0000101032 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

41,4M

patrimonio

4,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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