EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032

Patrimonio 41.438.956€
Partícipes 4.294
Patrimonio por partícipe 9.650,43€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 144 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 2,93%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA FR0000120578 2,92%
Bonos|ESTADO|0,620|2012-10-29 ES00000121Q1 2,85%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 2,54%
Acciones|ALLIANZ AG-REG DE0008404005 2,47%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 2,31%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 2,18%
Acciones|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 2,06%
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY FR0000121014 2,01%
Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 ES0000012098 1,94%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 1,92%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 1,92%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 04 1,92%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 1,77%
Acciones|SAP DE0007164600 1,67%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 1,56%
Acciones|DANONE FR0000120644 1,51%
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG DE0007100000 1,46%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,41%
Acciones|DWS OSTEUROPA DE0005140008 1,33%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 1,31%
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO IT0000072618 1,31%
Acciones|AXA.UAP FR0000120628 1,30%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,27%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 1,26%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,24%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 1,21%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 1,14%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 1,09%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 0,96%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 0,96%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,95%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,95%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,92%
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG DE0008430026 0,90%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 0,84%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 0,84%
Acciones|BMW AG DE0005190003 0,83%
Acciones|INTL.BUS.MACHIN. (IBM US) US4592001014 0,80%
Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 ES0378641015 0,76%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 0,76%
Acciones|MICROSOFT CORP US5949181045 0,74%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,73%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 0,71%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,70%
Acciones|SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,69%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 0,69%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,68%
Acciones|ERICCSON LM-B SE0000108656 0,67%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 ES0513900TP9 0,65%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,65%
Acciones|BHP BILLITON PLC GB0000566504 0,65%
Acciones|AKZO NOBEL NL0000009132 0,64%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,85 ES0312342001 0,60%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 0,59%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,59%
Obligaciones|ESTADO|5,500|2017-07-30 ES0000012783 0,57%
Bonos|ESTADO|1,063|2015-03-17 ES00000122G0 0,52%
Acciones|RWE AG DE0007037129 0,50%
Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 XS0400006234 0,50%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,50%
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 XS0369549570 0,48%
Acciones|OLIVETTI SPA IT0003497168 0,44%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,43%
Acciones|BG GROUP PLC GB0008762899 0,42%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,41%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 XS0593970014 0,38%
Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 ES0413211386 0,38%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0,827|2014-02- XS0275257920 0,38%
Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 XS0702063313 0,38%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 ES0413900285 0,37%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 ES0312360003 0,36%
Obligaciones|ABN AMRO|0,923|2013-05-31 XS0256778464 0,36%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 0,36%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,35%
Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 ES0414970402 0,35%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 XS0545097742 0,35%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,34%
Bonos|TESORO ITALIANO|1,739|2015-12-15 IT0004620305 0,34%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,432|2012-09-17 ES0513861PN6 0,33%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- XS0243399556 0,31%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 USH9200TAA54 0,30%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,30%
Acciones|FORD MOTOR COMPANY US3453708600 0,29%
Acciones|CISCO SYSTEMS US17275R1023 0,29%
Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,28%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 XS0633097299 0,26%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 IT0003618383 0,24%
Obligaciones|FORTIS|1,427|2015-06-22 XS0221514879 0,24%
Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 0,22%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,216|2014-05-19 XS0626091507 0,21%
Bonos|NORDRHEIN-WEST|0,900|2016-05-06 DE000NRW0CD6 0,21%
Obligaciones|ENI SPA|2,538|2015-06-29 IT0004503766 0,21%
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- XS0430052869 0,21%
Obligaciones|ANZ NATIONAL INTL LTD|3,000|2016-1 XS0693849860 0,20%
Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 IT0004780380 0,20%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 0,20%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 XS0528912214 0,20%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 XS0419352199 0,20%
Obligaciones|UBS|2,250|2017-01-10 XS0728789578 0,20%
Bonos|SPAREBANK|2,375|2016-11-22 XS0707700919 0,20%
Obligaciones|ENEL SPA|2,327|2015-01-14 IT0004292691 0,20%
Bonos|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|2,375|2015-05-0 XS0742245631 0,20%
Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 XS0610215583 0,20%
Bonos|BARCLAYS PLC|2,250|2017-02-22 XS0748955142 0,20%
Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|2,177|2016-02-16 XS0747743937 0,20%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 IT0004511959 0,19%
Obligaciones|BBVA|4,250|2013-01-29 ES0413211030 0,19%
Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 ES0378641049 0,19%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2013-08-08 XS0742590739 0,19%
Obligaciones|DNB NOR BOLIGKREDITT|1,071|2016-03 XS0596703875 0,19%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 ES0302761038 0,19%
Obligaciones|VELA HOME|0,850|2040-07-30 IT0003933998 0,19%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 XS0616562277 0,19%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 ES0414100026 0,19%
Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 XS0746025336 0,19%
Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 ES0413679079 0,19%
Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 XS0478822496 0,19%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,71 ES0312298005 0,19%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,405|2014-03-2 XS0609191860 0,18%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,18%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 ES0413860281 0,18%
Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 ES0414950677 0,18%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 0,18%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 ES0314100076 0,18%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,18%
Obligaciones|TELEFONICA|2,493|2015-06-02 XS0430779537 0,18%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,18%
Acciones|LINDE AG DE0006483001 0,18%
Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,17%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,147|2012-0 XS0301885603 0,17%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,897|2043-0 IT0004083025 0,17%
Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2015-05-21 DE000A1MLSR4 0,17%
Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,036|2014-05-19 XS0627162075 0,17%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,912|2021-05-17 XS0254356057 0,16%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,453|2016-06-07 XS0304816076 0,16%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 XS0750684929 0,14%
Bonos|BBVA INTERNATIONAL PREF|8,500|2014-10-21 XS0457228137 0,14%
Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 0,10%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,07%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 ES0312271002 0,05%
Acciones|DIA ES0126775032 0,05%
Bonos|MACDONALDS CORPORATION|0,750|2015-05-29 US58013MEP59 0,02%
Derechos|REPSOL-YPF S.A. ES0173516008 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

41,4M

patrimonio

4,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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