EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 144 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,93% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,92% |
| Bonos|ESTADO|0,620|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,85% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,54% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,47% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,31% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,18% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,06% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 2,01% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,94% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 04 | 1,92% | |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,77% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,67% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,56% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,51% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,46% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,41% |
| Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 1,33% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,31% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 1,31% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 1,30% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,27% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,26% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,24% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,21% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,14% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,09% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,96% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 0,96% | |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,95% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,95% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,92% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 0,90% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,84% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,84% |
| Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 0,83% |
| Acciones|INTL.BUS.MACHIN. (IBM US) | US4592001014 | 0,80% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,76% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,76% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,74% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,73% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 0,71% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,70% |
| Acciones|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,69% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,68% |
| Acciones|ERICCSON LM-B | SE0000108656 | 0,67% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900TP9 | 0,65% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,65% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,65% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,64% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,85 | ES0312342001 | 0,60% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,59% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,59% |
| Obligaciones|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,57% |
| Bonos|ESTADO|1,063|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,52% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,50% |
| Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,50% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 | XS0369549570 | 0,48% |
| Acciones|OLIVETTI SPA | IT0003497168 | 0,44% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,43% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,42% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 0,38% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,38% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0,827|2014-02- | XS0275257920 | 0,38% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,37% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 0,36% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,923|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,36% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,36% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,35% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,35% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,35% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,34% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,739|2015-12-15 | IT0004620305 | 0,34% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,432|2012-09-17 | ES0513861PN6 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- | XS0243399556 | 0,31% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 | USH9200TAA54 | 0,30% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,30% |
| Acciones|FORD MOTOR COMPANY | US3453708600 | 0,29% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,28% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 0,26% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,24% |
| Obligaciones|FORTIS|1,427|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,24% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,22% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,216|2014-05-19 | XS0626091507 | 0,21% |
| Bonos|NORDRHEIN-WEST|0,900|2016-05-06 | DE000NRW0CD6 | 0,21% |
| Obligaciones|ENI SPA|2,538|2015-06-29 | IT0004503766 | 0,21% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,21% |
| Obligaciones|ANZ NATIONAL INTL LTD|3,000|2016-1 | XS0693849860 | 0,20% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,20% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,20% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 0,20% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,20% |
| Obligaciones|UBS|2,250|2017-01-10 | XS0728789578 | 0,20% |
| Bonos|SPAREBANK|2,375|2016-11-22 | XS0707700919 | 0,20% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,327|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,20% |
| Bonos|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|2,375|2015-05-0 | XS0742245631 | 0,20% |
| Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 | XS0610215583 | 0,20% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|2,250|2017-02-22 | XS0748955142 | 0,20% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|2,177|2016-02-16 | XS0747743937 | 0,20% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 | IT0004511959 | 0,19% |
| Obligaciones|BBVA|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 0,19% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2013-08-08 | XS0742590739 | 0,19% |
| Obligaciones|DNB NOR BOLIGKREDITT|1,071|2016-03 | XS0596703875 | 0,19% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,19% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,850|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 | XS0616562277 | 0,19% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 | ES0414100026 | 0,19% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,19% |
| Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,19% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,71 | ES0312298005 | 0,19% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,405|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,18% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,18% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,18% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,18% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,18% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,493|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,18% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,18% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,17% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,147|2012-0 | XS0301885603 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,897|2043-0 | IT0004083025 | 0,17% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2015-05-21 | DE000A1MLSR4 | 0,17% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,036|2014-05-19 | XS0627162075 | 0,17% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,912|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,16% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,453|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,16% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,14% |
| Bonos|BBVA INTERNATIONAL PREF|8,500|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,14% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,10% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,07% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 | ES0312271002 | 0,05% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,05% |
| Bonos|MACDONALDS CORPORATION|0,750|2015-05-29 | US58013MEP59 | 0,02% |
| Derechos|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516008 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo