EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032

Patrimonio 41.438.956€
Partícipes 4.294
Patrimonio por partícipe 9.650,43€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 139 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|SANOFI-AVENTIS SA FR0000120578 3,39%
Acciones|ALLIANZ AG-REG DE0008404005 2,96%
Acciones|BASF AG DE000BASF111 2,69%
Acciones|UNILEVER NV-CVA NL0000009355 2,15%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 2,13%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 2,13%
Bonos|ESTADO|3,150|2016-01-31 ES00000120G4 2,12%
Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 ES0000012098 2,00%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 1,89%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 1,86%
Acciones|SAP DE0007164600 1,83%
Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG DE0007100000 1,81%
Acciones|VINCI S.A. FR0000125486 1,56%
Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 1,54%
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY FR0000121014 1,52%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2013 12 13 1,43%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 25 1,43%
Acciones|DWS OSTEUROPA DE0005140008 1,36%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,35%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,980|2014 04 1,33%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 1,32%
Acciones|AXA.UAP FR0000120628 1,25%
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,20%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 1,20%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 1,19%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,16%
Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 1,15%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,10%
Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG DE0008430026 1,04%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 1,01%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,99%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 0,95%
Acciones|BMW AG DE0005190003 0,92%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 0,90%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 0,90%
Acciones|SAFRAN FR0000073272 0,89%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,87%
Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 ES0000012783 0,83%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 0,83%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA IT0004781412 0,82%
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO IT0000072618 0,82%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 XS0528912214 0,80%
Acciones|ERICCSON LM-B SE0000108656 0,78%
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,77%
Acciones|MICROSOFT CORP US5949181045 0,77%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,74%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790226 0,74%
Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 0,71%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,69%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 0,67%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,66%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,65%
Acciones|AKZO NOBEL NL0000009132 0,61%
Acciones|ALSTOM FR0010220475 0,60%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 ES0314950660 0,58%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 ES0414970212 0,58%
Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 XS0746025336 0,57%
Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 ES0378641163 0,57%
Acciones|CRH PLC IE0001827041 0,56%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,56%
Acciones|WELLS FARGO US9497461015 0,56%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,900|20 ES0513900WS7 0,55%
Acciones|CAIXA BANK ES0140609019 0,52%
Acciones|FORD MOTOR COMPANY US3453708600 0,44%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,41%
Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 ES0414970402 0,41%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,40%
Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 ES0415309006 0,39%
Acciones|CISCO SYSTEMS US17275R1023 0,39%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 ES0413860299 0,39%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- ES0413790017 0,39%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 ES0413900285 0,39%
Obligaciones|AYT CAJAS VI|4,000|2014-04-07 ES0312360003 0,38%
Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 ES0347848006 0,38%
Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE DE0005552004 0,38%
Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,000|2014 0 0,37%
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,37%
Bonos|TESORO ITALIANO|1,120|2015-12-15 IT0004620305 0,36%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,282|2015-06- ES0312342001 0,34%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,33%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GB00B03MLX29 0,33%
Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 0,30%
Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 0,30%
Acciones|HEIKENEN NL0000009165 0,30%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,30%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 XS0545097742 0,30%
Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 ES0458759000 0,30%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 USH9200TAA54 0,29%
Pagarés|BANESTO|3,954|2013-08-30 ES05135408M8 0,29%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2014-11-13 ES0414950784 0,29%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,27%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 XS0900792473 0,26%
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,375|2022-10-0 DE000A1RE1W1 0,24%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2016-04-15 IT0004712748 0,24%
Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 XS0400006234 0,22%
Obligaciones|ENI SPA|1,209|2015-06-29 IT0004503766 0,21%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,21%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2018 IT0004846793 0,21%
Obligaciones|ENEL SPA|1,125|2015-01-14 IT0004292691 0,21%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,750|2019-09-25 IT0004852189 0,20%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 IT0004511959 0,20%
Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 IT0004780380 0,20%
Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 ES0378641015 0,20%
Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,20%
Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 ES0413679202 0,20%
Obligaciones|BBVA|3,500|2017-12-05 ES0413211782 0,20%
Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 0,20%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,20%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 ES0413860281 0,19%
Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 ES0414100026 0,19%
Acciones|LINDE AG DE0006483001 0,19%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,250|2015-06-15 ES0413860026 0,19%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,250|2 XS0862695110 0,19%
Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 ES0414950677 0,19%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,19%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 0,19%
Obligaciones|TELEFONICA|2,025|2015-06-02 XS0430779537 0,19%
Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 XS0850006593 0,19%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,966|2014-03-2 XS0609191860 0,19%
Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 ES0224261026 0,19%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,700|2013 08 09 0,19%
Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 ES0413679269 0,19%
Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,750|2017 XS0849677348 0,19%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 ES0440609206 0,19%
Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 ES0370148001 0,19%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 0,19%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 ES0415306002 0,19%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 XS0304816076 0,18%
Obligaciones|VELA HOME|0,337|2040-07-30 IT0003933998 0,16%
Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,351|2043- IT0004083025 0,15%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- ES0000101503 0,14%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,12%
Obligaciones|BANKIA SAU|4,875|2014-03-31 ES0414950842 0,10%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 XS0408637022 0,09%
Bonos|MACDONALDS CORPORATION|0,750|2015-05-29 US58013MEP59 0,08%
Acciones|DIA ES0126775032 0,08%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 IT0004799927 0,08%
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,198|2 ES0347847016 0,07%
Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 USU0029QAA41 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-70, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

41,4M

patrimonio

4,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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