EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 139 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 3,39% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,96% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,69% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,15% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,13% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,13% |
| Bonos|ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,12% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,00% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,89% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,86% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,83% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,81% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,56% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,54% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,52% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2013 12 13 | 1,43% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 25 | 1,43% | |
| Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 1,36% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,35% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,980|2014 04 | 1,33% | |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,32% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 1,25% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 1,20% | |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,19% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,16% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,15% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,10% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 1,04% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,01% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,95% | |
| Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 0,92% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,90% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,89% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,87% |
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,83% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,83% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,82% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 0,82% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 0,80% |
| Acciones|ERICCSON LM-B | SE0000108656 | 0,78% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,77% |
| Acciones|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,77% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,74% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790226 | 0,74% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,71% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,69% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 0,67% | |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,66% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,65% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,61% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,58% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,58% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,57% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,57% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,56% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,56% |
| Acciones|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,56% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,900|20 | ES0513900WS7 | 0,55% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,52% |
| Acciones|FORD MOTOR COMPANY | US3453708600 | 0,44% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,41% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,40% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,39% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,39% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,39% |
| Obligaciones|AYT CAJAS VI|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,38% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE POST FINANCE | DE0005552004 | 0,38% |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,000|2014 0 | 0,37% | |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,37% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,120|2015-12-15 | IT0004620305 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,282|2015-06- | ES0312342001 | 0,34% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GB00B03MLX29 | 0,33% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,30% |
| Acciones|HEIKENEN | NL0000009165 | 0,30% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,30% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,30% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,30% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 | USH9200TAA54 | 0,29% |
| Pagarés|BANESTO|3,954|2013-08-30 | ES05135408M8 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,29% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,27% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,26% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,375|2022-10-0 | DE000A1RE1W1 | 0,24% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2016-04-15 | IT0004712748 | 0,24% |
| Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,22% |
| Obligaciones|ENI SPA|1,209|2015-06-29 | IT0004503766 | 0,21% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,21% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2018 | IT0004846793 | 0,21% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,125|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,21% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,20% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 | IT0004511959 | 0,20% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,20% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,20% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2017-12-05 | ES0413211782 | 0,20% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,20% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,19% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,19% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,19% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,250|2 | XS0862695110 | 0,19% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,19% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,19% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,025|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,19% |
| Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 | XS0850006593 | 0,19% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,966|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,19% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,19% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,700|2013 08 09 | 0,19% | |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,19% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,750|2017 | XS0849677348 | 0,19% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,19% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,19% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,19% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,19% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,18% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,337|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,16% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,351|2043- | IT0004083025 | 0,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,14% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,12% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,10% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 | XS0408637022 | 0,09% |
| Bonos|MACDONALDS CORPORATION|0,750|2015-05-29 | US58013MEP59 | 0,08% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,08% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,198|2 | ES0347847016 | 0,07% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 | USU0029QAA41 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo