EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|1,512|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,15% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,83% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,80% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,69% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,14% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 | XS0301818166 | 1,73% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 1,71% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,67% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 1,67% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,66% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,61% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,61% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,59% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,55% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 1,50% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,49% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,45% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,39% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 1,34% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,32% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 1,30% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,28% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 1,27% |
| Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 1,26% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,20% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,17% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,13% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,13% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,11% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,10% |
| Acciones|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,01% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,98% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,95% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,93% |
| Acciones|INTL.BUS.MACHIN. (IBM US) | US4592001014 | 0,92% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 0,85% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,79% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,76% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,73% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,70% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,68% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,68% |
| Acciones|ERICCSON LM-B | SE0000108656 | 0,65% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,65% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,61% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,58% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,61 | ES0312342001 | 0,56% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,53% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,826|2011-10-17 | XS0270531147 | 0,51% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,49% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,49% |
| Bonos|ESTADO|1,931|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,47% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,46% |
| Acciones|OLIVETTI SPA | IT0003497168 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,785|2013- | XS0243399556 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,691|2 | XS0245306716 | 0,42% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 | XS0369549570 | 0,42% |
| Acciones|DIAGEO PL | GB0002374006 | 0,40% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,40% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,40% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,39% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,712|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,37% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,36% |
| Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,557|2011-12-07 | XS0256396697 | 0,35% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,35% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,34% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,722|2012-02- | XS0255922048 | 0,34% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,34% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 | ES0513806D96 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,676|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,33% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,906|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,33% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,689|2014-02- | XS0275257920 | 0,33% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,32% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,790|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,31% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,31% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,31% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2017-03-28 | BE0000309188 | 0,30% |
| Acciones|ALCATEL LUCENT | FR0000130007 | 0,30% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS | FR0000045072 | 0,29% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 0,29% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,29% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,714|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,29% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,29% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,28% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,28% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,26% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,24% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,23% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,21% |
| Obligaciones|FORTIS|2,307|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,20% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,740|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,20% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|3,750|2017 | XS0635040685 | 0,19% |
| Bonos|NORDRHEIN-WEST|1,802|2016-05-06 | DE000NRW0CD6 | 0,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|2,065|2014-05-19 | XS0626091507 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,745|2043-0 | IT0004083025 | 0,19% |
| Cupón Cero|TESORO ITALIANO|2,860|2012-05-15 | IT0004719289 | 0,18% |
| Obligaciones|ENI SPA|2,654|2015-06-29 | IT0004503766 | 0,18% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,250|2016-03-03 | XS0598250115 | 0,18% |
| Bonos|SWED HOUSING|3,500|2014-10-13 | XS0616865688 | 0,17% |
| Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 | XS0610215583 | 0,17% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,17% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,618|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,17% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,17% |
| Bonos|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,000|2011- | ES0312298203 | 0,17% |
| Obligaciones|DNB NOR BOLIGKREDITT|1,940|2016-03 | XS0596703875 | 0,17% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,17% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|2,463|2012-01-27 | XS0481254257 | 0,17% |
| Bonos|BPCE|2,139|2013-05-27 | FR0011052703 | 0,17% |
| Bonos|CAJA MADRID|4,250|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,17% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,286|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,0 | XS0616562277 | 0,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,367|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,16% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,16% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,16% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,16% |
| Obligaciones|BANESTO|2,083|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,16% |
| Bonos|BBVA|8,500|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,16% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2023-06-21 | XS0166965797 | 0,16% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,15% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,885|2014-05-19 | XS0627162075 | 0,15% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|2,327|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,14% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 | XS0286040331 | 0,14% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,763|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,14% |
| Letras|ESTADO|2,930|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,11% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 0,07% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,06% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,04% |
| Derechos|BBVA | ES0113211017 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo