EUROVALOR MIXTO-70, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133865032
| Patrimonio | 41.438.956€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.294 |
| Patrimonio por partícipe | 9.650,43€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,87% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,70% |
| Acciones|B.ANDALUCIA | ES0113140133 | 3,46% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,48% |
| Acciones|BAYER | DE0005752000 | 2,43% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,42% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,33% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,24% |
| Bonos|ESTADO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,96% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,95% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,91% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,86% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,68% |
| Acciones|NOKIA OYJ- A SHS NOV | FI0009000681 | 1,54% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,53% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,50% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,45% |
| Acciones|DWS OSTEUROPA | DE0005140008 | 1,40% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,40% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,36% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 1,29% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 1,28% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 1,27% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,26% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 | ES0213540018 | 1,24% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,24% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,23% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 1,21% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,16% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,11% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 1,10% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,318|2009-1 | ES0513804PV9 | 1,08% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 1,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,05% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,01% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,98% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,98% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 0,89% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,80% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,79% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,78% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,74% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,68% |
| Acciones|GENERALI ASSICUR | IT0000062072 | 0,64% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,000|2016- | DE000HV0EDV7 | 0,63% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 0,63% |
| Obligaciones|ABN AMRO|3,250|2013-01-18 | XS0241183804 | 0,61% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,61% |
| Acciones|OLIVETTI SPA | IT0003497168 | 0,58% |
| Acciones|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,50% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,50% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,45% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,199|2016-10-17 | XS0270531147 | 0,44% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,40% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,40% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,326|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,38% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,38% |
| Bonos|CAJA ESPAÑA|1,119|2009-10-19 | ES0315474439 | 0,37% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,427|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 0,37% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,36% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,35% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,35% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP-REG | CH0012138530 | 0,35% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,35% |
| Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 0,35% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,35% |
| Acciones|CADBURY PLC | GB00B2PF6M70 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,494|2018- | XS0243399556 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0245339485 | 0,34% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 0,34% |
| Acciones|FORTIS | BE0003801181 | 0,33% |
| Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996012 | 0,32% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,32% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,570|2016-03 | ES0214100010 | 0,32% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,410|2 | XS0245306716 | 0,31% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKILDA|4,125|2015- | XS0169360657 | 0,30% |
| Acciones|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,680|2016-06-07 | XS0256396697 | 0,29% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 | XS0286040331 | 0,29% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,28% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,685|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,28% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCA POP VERONA NOVARA|1,677|2016 | XS0256368050 | 0,27% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- | XS0181571364 | 0,27% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,560|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,27% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,038|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,27% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,054|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,26% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,26% |
| Obligaciones|CAJA INSULAR CANARIAS|1,222|2009-1 | ES0314983000 | 0,25% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,25% |
| Obligaciones|ENDESA|1,545|2009-07-24 | XS0260657803 | 0,25% |
| Obligaciones|PERMA|1,391|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,24% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 0,24% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,460|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,23% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,380|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,23% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,269|2016-10-18 | XS0202707567 | 0,23% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,23% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|1,36 | ES0347843015 | 0,23% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,22% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 | XS0326869665 | 0,22% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,22% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 | IT0004083025 | 0,22% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 0,22% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,520|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT HIPOTECARIO|1,421|2039-05-15 | ES0312344015 | 0,21% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,454|2012-02- | XS0255922048 | 0,21% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,19% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0004497712 | 0,19% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,19% |
| Obligaciones|MARFIN POPULAR BK PUBLIC|1,520|201 | XS0303201403 | 0,19% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,19% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,18% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,625|2014-02-26 | XS0186652557 | 0,18% |
| Obligaciones|FORTIS|1,505|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,16% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | CH0012032048 | 0,15% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,506|2036- | XS0178545421 | 0,14% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,359|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,14% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,094|2059-04-21 | XS0269341680 | 0,14% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,347|2013-05-22 | XS0252740088 | 0,10% |
| Obligaciones|ESTADO|5,150|2009-07-30 | ES0000012064 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo